Em 29/10/2026, o Icatu Vanguarda Hedge II Prev FIF Mult - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 2.877.632,03, valor de cota de R$ 1,653795 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
-0,40%
-1,32pp
-43,59%
3 meses
+1,59%
-1,58pp
50,11%
6 meses
+4,35%
-2,32pp
65,22%
No ano
+9,03%
-2,60pp
77,64%
12 meses
+11,06%
-3,12pp
77,97%
24 meses
+20,73%
-9,06pp
69,59%
36 meses
+24,73%
-19,28pp
56,18%
Início
+65,38%
-48,01pp
57,66%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 29 de out. de 2026; Não recuperado.
-1,54%
36 meses
no vale em 18 de dez. de 2024; Recuperada em 87 dias úteis.
-3,48%
60 meses
no vale em 18 de dez. de 2024; Recuperada em 87 dias úteis.
-3,48%
Desde o início
-23,47%
Queda atual: -1,54% desde o último topo.
Pior mês
-11,20%
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 30 de 102.
Índice de Sharpe 12 meses
-1,71
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
1,86%
anualizada
% do CDI 12 meses
77,97%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,07
sensibilidade ao mercado
Tracking error
1,86%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,00%Percentual · Fixa
vigente desde 21/11/2024
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,00% Percentual
21/11/2024 — atual · taxa global
vigente
2,00% Percentual
21/11/2024 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+3
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+1
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+3
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 16/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 13/12/2021
Exterior: investeCrédito privado: permitido até 50,00%Derivativos: HEDGEAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–25,00%
Companhias
0,00%–15,00%
Fundos de investimento
0,00%–49,00%
União
0,00%–100,00%
Administrador ou gestor
0,00%–100,00%
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
0,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
Proibido
Cotas de FIC de FIDC
Proibido
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
0,00%–100,00%
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–100,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–50,00%
Valores mobiliários
Proibido
Ações
0,00%–70,00%
Debêntures
Proibido
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
0,00%–100,00%
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
91 janelas
Pior
-18,78%
Mediana
+8,67%
Melhor
+20,20%
Janelas positivas
82%
Superou o CDI em 25% das 91 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
67 janelas
Pior
-1,39%
Mediana
+14,61%
Melhor
+31,02%
Janelas positivas
96%
Superou o CDI em 6% das 67 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
43 janelas
Pior
+8,81%
Mediana
+24,05%
Melhor
+50,05%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 0% das 43 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.