Em 29/10/2026, o Icatu Vanguarda Seg Soberano FIF - Classe de Investimento Rf tinha patrimônio líquido de R$ 3.420.211.310,72, valor de cota de R$ 25,553897 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 11,01%, o equivalente a 77,60% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,14% | -0,83pp | 14,64% |
| 3 meses | +3,70% | +0,48pp | 114,71% |
| 6 meses | +4,33% | -2,40pp | 64,28% |
| No ano | +9,07% | -2,57pp | 77,94% |
| 12 meses | +11,01% | -3,18pp | 77,60% |
| 24 meses | +20,41% | -9,43pp | 68,40% |
| 36 meses | +29,81% | -14,20pp | 67,74% |
| Início | +466,12% | +165,59pp | 155,10% |
Queda atual: -4,27% desde o último topo.
28 de jun. de 2013
Meses negativos: 28 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,0% | +1,2% | +0,2% | +2,0% | +0,8% | -0,5% | +0,7% | +0,9% | +2,5% | +0,1% | +9,1% | ||
| 2025 | +0,6% | +0,9% | +1,1% | +1,2% | +1,3% | +0,8% | -0,3% | +0,5% | +0,9% | +0,7% | +1,6% | +0,3% | +9,9% |
| 2024 | +0,1% | +0,3% | +0,1% | -0,5% | +1,1% | -0,1% | +1,9% | +0,7% | +0,2% | +0,2% | +0,9% | -1,0% | +3,9% |
| 2023 | +0,4% | +0,7% | +1,8% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +0,6% | +0,2% | +0,1% | +0,5% | +1,5% | +1,7% | +10,8% |
| 2022 | +1,3% | +1,2% | +2,2% | +0,6% | +1,1% | +0,4% | +0,1% | +0,8% | +0,4% | -0,1% | -0,5% | +0,1% | +7,8% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-C 01/01/2031 | % Carteira19,32% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2060 | % Carteira16,16% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2050 | % Carteira15,12% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2050 | % Carteira9,14% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2055 | % Carteira8,08% | Distribuição |
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-C 01/01/2031 | % Carteira5,52% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2035 | % Carteira3,66% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2031 | % Carteira2,97% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/01/2029 | % Carteira2,76% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2030 | % Carteira2,76% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2031 | % Carteira2,45% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2030 | % Carteira1,94% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2032 | % Carteira1,57% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2055 | % Carteira1,53% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2030 | % Carteira1,39% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2033 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2033 | % Carteira1,25% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2030 | % Carteira1,19% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2040 | % Carteira0,93% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2045 | % Carteira0,70% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2060 | % Carteira0,49% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Soberano | 0,22% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 3,44 bi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 60% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 73% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 88% das 118 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.