ITAÚ DI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento02.850.991/0001-27

Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada

Gestão: ITAU ASSETAdmin: ITAU UNIBANCOInício: 30/04/2003

Comparador de fundos

Cota (NAV)

25,431625

+0,05% no dia

29/10/2026

Patrimônio

R$ 6,4 mi

-R$ 172.889,09 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

+13,65%

96% do CDI

líquido de taxas

Volatilidade 12M

0,06%

Sharpe -9,77

anualizada

Em 29/10/2026, o Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 6.352.256,14, valor de cota de R$ 25,431625 e número de cotistas de 19 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,65%, o equivalente a 96,24% do CDI.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 02/01/2012 a 29/10/2026 contra o CDI.

Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada

R$ 38.640,78

+286,41% acumulado

CDI

R$ 40.053,00

+300,53% acumulado

−R$ 1.412,22 abaixo do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	+0,92%	-0,05pp	94,45%
3 meses	+3,10%	-0,13pp	96,04%
6 meses	+6,53%	-0,21pp	96,94%
No ano	+11,20%	-0,43pp	96,31%
12 meses	+13,65%	-0,53pp	96,24%
24 meses	+28,62%	-1,22pp	95,92%
36 meses	+42,71%	-1,31pp	97,03%
Início	+286,41%	-14,12pp	95,30%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	+1,1%	+0,9%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+0,9%			+10,6%
2025	+1,0%	+0,9%	+0,9%	+1,0%	+1,1%	+1,0%	+1,2%	+1,0%	+1,1%	+1,2%	+0,9%	+1,1%	+13,1%
2024	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+0,8%	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+0,8%	+0,7%	+0,8%	+10,1%
2023	+1,0%	+0,7%	+1,0%	+0,8%	+1,1%	+1,1%	+1,1%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	+0,9%	+0,9%	+12,4%
2022	+0,8%	+0,9%	+0,8%	+0,7%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+12,0%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

Sem queda na janela.

0,00%

36 meses

Sem queda na janela.

0,00%

60 meses

no vale em 13 de fev. de 2023; Recuperada em 1 dias úteis.

-0,01%

Desde o início

-0,19%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

Meses negativos: 0 de 177.

Índice de Sharpe 12 meses

-9,77

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

0,06%

anualizada

% do CDI 12 meses

96,24%

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,00

sensibilidade ao mercado

Tracking error

0,05%

vs CDI

Posição entre os pares

Fora do universo comparável

O patrimônio líquido precisa ser superior a R$ 10.000.000.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

ref. 30/09/2026

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

Concentração por classe4 posições · top 10 = 100,0%

100%

Cotas de fundos99,9%

Outros0,1%

Caixa e depósitos0,0%

Composição da carteira do fundo
Ativo	Classe	Subcategoria	% Carteira	Distribuição
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada	ClasseCotas de fundos	SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest.	% Carteira99,90%	Distribuição
VALORES A PAGAR	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,07%	Distribuição
VALORES A RECEBER	ClasseOutros	SubcategoriaValores a receber	% Carteira0,02%	Distribuição
DISPONIBILIDADES	ClasseCaixa e depósitos	Subcategoria—	% Carteira0,02%	Distribuição

O que mudou desde o mês anterior

set/2026 contra ago/2026

0 entradas0 saídas1 aumentos0 quedasGiro: 0,0% da carteira

Maior aumento

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF0,0 p.p.

de 99,9% para 99,9% do PL · R$ 6,42 mi

Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.

Ver a carteira até o ativo final

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa de administração

CVM

0,08%ao ano · taxa de administração CVM

Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.

Histórico de vigência

ANBIMA

Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Abaixo da mediana da classeAbaixo da mediana da classe (mediana: 0,20% a.a.)

ao ano, sobre o PL

0,08%REGISTRY

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

0,03%REGISTRY

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

0,11%REGISTRY

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
ITAÚ DI CORPORATE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest.	0,08%	—	R$ 100.000,00	D+0	R$ 6,35 mi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

R$ 100.000

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

R$ 1.000

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 0

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 1.000

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+0

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+0

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+0

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

ITAU UNIBANCO

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: ITAU UNIBANCO
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: ITAU UNIBANCO
Controlador: ITAU UNIBANCO
Custodiante: ITAU UNIBANCO
Custodiante: ITAU UNIBANCO
Gestora: ITAU ASSET

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

1 troca de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

desde 09/12/2022 · atual

ITAU UNIBANCO

12/08/2016 · 09/12/2022

BANCO ITAUCARD

08/09/2011 · 12/08/2016

UAM - ASSESSORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS

13/12/1999 · 08/09/2011

Administradora

Atual

ITAU UNIBANCO

desde 12/08/2016 · atual

BANCO ITAUCARD

27/04/2010 · 12/08/2016

ITAU UNIBANCO

13/07/2009 · 27/04/2010

UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS

11/03/2005 · 13/07/2009

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES

desde 07/02/2022 · atual

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

01/03/2014 · 07/02/2022

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

13/07/2009 · 01/03/2014

ControladorAtual

ITAU UNIBANCO

desde 13/07/2009 · atual

CustodianteAtual

ITAU UNIBANCO

desde 13/07/2009 · atual

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

20/08/2008 · 13/07/2009

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

01/03/2002 · 20/08/2008

Controlador

UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS

13/12/1999 · 13/07/2009

Custodiante

UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS

13/12/1999 · 13/07/2009

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/09/2026–29/10/2026

−R$ 237.119,16

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 237.119,16

05/10

07/10

13/10

19/10

26/10

27/10

28/10

Barras: 05/10/2026 a 28/10/2026 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 23/01/2025

Exterior: não investeCrédito privado: não permitidoDerivativos: não permiteAlavancagem: não

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–5,00%

Companhias

Proibido

Fundos de investimento

95,00%–100,00%

União

0,00%–5,00%

Administrador ou gestor

0,00%–5,00%

Outros emissores

Proibido

Cotas de fundos de investimento

95,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

95,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

Proibido

Cotas de FIC para investidores qualificados

Proibido

Cotas de fundos para investidores profissionais

Proibido

Cotas de FIC para investidores profissionais

Proibido

Cotas de fundos imobiliários

Proibido

Cotas de FIDC

Proibido

Cotas de FIC de FIDC

Proibido

Cotas de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de ETF

Proibido

Certificados de recebíveis imobiliários

Proibido

Títulos públicos federais

0,00%–5,00%

Ouro

Proibido

Títulos de instituições financeiras

Proibido

Valores mobiliários

Proibido

Ações

Proibido

Debêntures

Proibido

Notas promissórias

Proibido

Operações compromissadas

0,00%–5,00%

Derivativos

Proibido

Outros ativos

Proibido

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

Proibido

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
02.850.991/0001-27
Razão social
ITAÚ DI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
ITAÚ DI CORPORATE FIF CIC RF REF RESP LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
Características
Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000061417 · C0000061417
Referência
CDI ANBIMA
Gestora
ITAU ASSET40.430.971/0001-96
Administradora
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Custodiante
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Controlador
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Início
30/04/2003
Tributação perseguida
Longo Prazo
Público-alvo
INVESTIDOR GERAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado19/10/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
166 janelas
Pior
+1,75%
Mediana
+10,68%
Melhor
+14,23%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 17% das 166 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
142 janelas
Pior
+12,03%
Mediana
+33,29%
Melhor
+43,13%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 13% das 142 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
118 janelas
Pior
+30,22%
Mediana
+53,31%
Melhor
+80,88%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 2% das 118 janelas comparáveis.

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Mesma classe, patrimônio parecido

Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.

Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada em 12 meses?: O Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada rendeu 13,65% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada?: A taxa de administração informada do Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada é de 0,08% ao ano.
Quantos cotistas tem o Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada?: O Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada tinha 19 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada?: O patrimônio líquido do Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada era de R$ 6.352.256,14 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada?: A cota do Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada era de R$ 25,43 em 29/10/2026.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

O que mudou desde o mês anterior

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Mesma classe, patrimônio parecido

BB Mac I FIC FIF Renda Fixa Referenciado DI

Bradesco H Classic FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo

Brz High Grade FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado-

Itaú Referenciado DI II FIF da Cic Renda Fixa

Cshg Ip XII FIC de Fundo Financeiro Rf Referenciado DI Resp Limitada

Itaú Personnalité Special Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Resp Limitada

Perguntas frequentes

Crescimento de R$ 10.000

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Composição da carteira

O que mudou desde o mês anterior

Regra da taxa de performance

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Mesma classe, patrimônio parecido

BB Mac I FIC FIF Renda Fixa Referenciado DI

Bradesco H Classic FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo

Brz High Grade FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado-

Itaú Referenciado DI II FIF da Cic Renda Fixa

Cshg Ip XII FIC de Fundo Financeiro Rf Referenciado DI Resp Limitada

Itaú Personnalité Special Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Resp Limitada