Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
no vale em 13 de fev. de 2023; Recuperada em 1 dias úteis.
-0,04%
Desde o início
-0,17%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento04.220.338/0001-00Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic
Gestão: ITAU ASSETAdmin: ITAU UNIBANCOInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
146,688930
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 555,3 mi
-R$ 3,7 mi 30d
AUM
Cotistas
1.706
-46 30d
investidores
Retorno 12M
+13,21%
93% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,03%
Sharpe -31,71
anualizada
Em 29/10/2026, o Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic tinha patrimônio líquido de R$ 555.317.170,93, valor de cota de R$ 146,688930 e número de cotistas de 1.706 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,21%, o equivalente a 93,14% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | -0,07pp | 93,11% |
| 3 meses | +3,00% | -0,23pp | 92,97% |
| 6 meses | +6,26% | -0,47pp | 93,02% |
| No ano | +10,84% | -0,79pp | 93,18% |
| 12 meses | +13,21% | -0,97pp | 93,14% |
| 24 meses | +27,66% | -2,17pp | 92,72% |
| 36 meses | +40,81% | -3,20pp | 92,72% |
| Início | +257,70% | -42,83pp | 85,75% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
0,00%
30 de set. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-31,71
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,03%
anualizada
% do CDI 12 meses
93,14%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,02%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM0,05%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMAIndisponível
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1.000
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 1
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- ITAU UNIBANCO
- Auditor
- ERNST & YOUNG TERCO
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- ITAU UNIBANCO
- Controlador
- ITAU UNIBANCO
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO
- Gestora
- ITAU ASSET
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ04.220.338/0001-00
- Razão socialITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialITAÚ ESPECIAL RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000087408 · C0000087408
- ReferênciaCDI ANBIMA
- GestoraITAU ASSET40.430.971/0001-96
- AdministradoraITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- CustodianteITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- ControladorITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- DistribuidorITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic em 12 meses?
- O Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic rendeu 13,21% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic?
- A taxa de administração informada do Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic é de 0,05% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic?
- O Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic tinha 1.706 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic?
- O patrimônio líquido do Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic era de R$ 555.317.170,93 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic?
- A cota do Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic era de R$ 146,69 em 29/10/2026.