Em 29/10/2026, o Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 39.745.250.628,85, valor de cota de R$ 8,715570 e número de cotistas de 91 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,30%, o equivalente a 100,80% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,44% | +0,47pp | 148,69% |
| 3 meses | +3,98% | +0,75pp | 123,10% |
| 6 meses | +7,24% | +0,51pp | 107,54% |
| No ano | +11,75% | +0,12pp | 101,01% |
| 12 meses | +14,30% | +0,11pp | 100,80% |
| 24 meses | +29,38% | -0,45pp | 98,48% |
| 36 meses | +43,29% | -0,72pp | 98,37% |
| Início | +315,13% | +14,60pp | 104,86% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 6 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,4% | +1,1% | +0,3% | +0,9% | +1,0% | +0,8% | +1,2% | +1,1% | +1,2% | +1,4% | +10,9% | ||
| 2025 | +0,9% | +0,8% | +0,9% | +1,1% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +1,3% | +1,0% | +1,2% | +1,3% | +0,7% | +13,1% |
| 2024 | +0,7% | +0,6% | +0,7% | +0,5% | +0,8% | +0,7% | +0,9% | +0,9% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +9,7% |
| 2023 | +1,0% | +0,9% | +1,3% | +0,9% | +1,3% | +1,2% | +1,0% | +1,1% | +0,8% | +0,8% | +1,0% | +1,1% | +13,1% |
| 2022 | +0,6% | +0,8% | +1,3% | +0,8% | +1,0% | +0,8% | +0,7% | +1,0% | +1,1% | +0,9% | +0,7% | +0,9% | +11,1% |
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2029 | % Carteira12,97% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLTN 01/07/2029 | % Carteira11,73% | Distribuição |
| — | ClasseTítulos públicos | Subcategoria— | % Carteira10,54% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2032 | % Carteira7,78% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2030 | % Carteira7,21% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLTN 01/01/2029 | % Carteira6,95% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2032 | % Carteira6,63% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2029 | % Carteira4,11% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2028 | % Carteira3,26% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2028 | % Carteira3,22% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2027 | % Carteira2,60% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · NTN-B 15/05/2027 | % Carteira2,59% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2031 | % Carteira1,73% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/12/2031 | % Carteira1,66% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2030 | % Carteira1,29% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2031 | % Carteira1,11% | Distribuição |
| Itaú Prev Zeragem Rf Referenciado DI FIF Especialmente Constituído de Títulos Públicos Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaPrevidência · RF Duração Baixa Soberano | % Carteira0,56% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2035 | % Carteira0,54% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2033 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2033 | % Carteira0,43% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2029 | % Carteira0,41% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA Previdência · RF Duração Média Grau de Inv | 0,00% | — | R$ 1,00 | D+0 | R$ 39,74 bi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 60% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 73% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 87% das 118 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Platinum III FIF Cic Rf - Resp Limitada | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Média Grau de Investimento | ValorR$ 4,15 bi | % PL do fundo97,00% |
| Itaú Flexprev XII A FIF Cic Rf - Resp Limitada | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Média Grau de Investimento | ValorR$ 4,09 bi | % PL do fundo97,65% |
| Itaú Flexprev Plus FIF Cic Rf - Resp Limitada | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Média Grau de Investimento | ValorR$ 3,78 bi | % PL do fundo97,22% |
| Itaú Flexprev Premium FIF Cic Rf - Resp Limitada | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Média Grau de Investimento | ValorR$ 3,07 bi | % PL do fundo97,07% |
| Itaú Flexprev Excellence FIF Cic Rf - Resp Limitada | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Média Grau de Investimento | ValorR$ 2,45 bi | % PL do fundo96,78% |
| Itaú Flexprev Master FIF Cic Rf - Resp Limitada | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Média Grau de Investimento | ValorR$ 2,04 bi | % PL do fundo97,10% |
| Itaú Flexprev Investors FIF Cic Rf - Resp Limitada | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Média Grau de Investimento | ValorR$ 2,00 bi | % PL do fundo97,10% |
| Itaú Flexprev Platinum IV FIF Cic Rf - Resp Limitada | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Média Grau de Investimento | ValorR$ 1,93 bi | % PL do fundo97,91% |
| Itaú Flexprev Platinum FIF Cic Rf - Resp Limitada | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Média Grau de Investimento | ValorR$ 1,77 bi | % PL do fundo97,83% |
| Itaú Flexprev I FIF Cic Rf - Resp Limitada | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Média Grau de Investimento | ValorR$ 1,55 bi | % PL do fundo97,48% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.