Em 29/10/2026, o Itaú Flexprev Master Dividendos V45 FIF Cic Mult - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 167.758.661,76, valor de cota de R$ 33,779147 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 10,75%, o equivalente a 75,76% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,15% | -6,07pp | -561,38% |
| 3 meses | -1,05% | -4,18pp | -33,77% |
| 6 meses | -1,39% | -8,00pp | -20,97% |
| No ano | +6,36% | -5,27pp | 54,66% |
| 12 meses | +10,75% | -3,44pp | 75,76% |
| 24 meses | +25,28% | -4,51pp | 84,87% |
| 36 meses | +38,00% | -5,94pp | 86,48% |
| Início | +237,79% | -35,55pp | 86,99% |
Queda atual: -9,73% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 68 de 167.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,5% | +2,1% | -0,1% | +0,1% | -2,6% | +1,3% | +2,1% | -0,2% | +2,3% | -4,1% | +6,2% | ||
| 2025 | +2,2% | -1,0% | +2,7% | +2,2% | +1,4% | +1,6% | -1,5% | +3,1% | +1,9% | +1,6% | +2,9% | +1,3% | +19,8% |
| 2024 | -1,1% | +0,4% | -0,4% | -0,4% | -1,0% | +0,7% | +1,4% | +3,3% | -0,1% | -0,9% | +0,6% | -2,5% | -0,1% |
| 2023 | +4,2% | -2,4% | -0,1% | +2,4% | +2,3% | +4,2% | +1,3% | -0,9% | -0,2% | -0,9% | +4,8% | +3,7% | +19,7% |
| 2022 | +3,9% | -0,8% | +5,0% | -3,0% | +3,0% | -3,7% | +1,0% | +2,8% | -0,7% | -0,2% | -0,4% | +0,2% | +6,9% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Mix FIF Renda Fixa | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaPrevidência · RF Duração Livre Grau de Inv | % Carteira54,28% | Distribuição |
| Itaú Flexprev Dividendos Indexado FIF Ações - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaPrevidência · Ações Indexados | % Carteira45,31% | Distribuição |
| Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaPrevidência · RF Duração Baixa Soberano | % Carteira0,20% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,16% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,03% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,02% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV MASTER DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Previdência · Balanceados de 30-49 | 0,05% | — | R$ 1,00 | D+1 | R$ 169,12 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
156 janelas
Superou o CDI em 50% das 156 janelas comparáveis.
132 janelas
Superou o CDI em 50% das 132 janelas comparáveis.
108 janelas
Superou o CDI em 65% das 108 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final