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ITAÚ FOF RPI 30 AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
FI 555AÇÕES ÍNDICE ATIVOcancelado16.718.275/0001-03

Itaú Fof Rpi 30 Ações Ibovespa Ativo FIC de FI

Gestão: ITAU INVESTMENT SOLUTIONSAdmin: ITAU UNIBANCOInício: 27/12/2012
Comparador de fundos
Cota (NAV)
14,822104
-0,10% no dia
Patrimônio
R$ 118,0 mi
+R$ 8,0 mi 30d
AUM
Cotistas
13
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
16,49%
Sharpe 0,74
anualizada

Em 12/01/2018, o Itaú Fof Rpi 30 Ações Ibovespa Ativo FIC de FI tinha patrimônio líquido de R$ 118.008.119,72, valor de cota de R$ 14,822104 e número de cotistas de 13 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+48,22%-21,12pp69,54%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 22 de mai. de 2017; Recuperada em 65 dias úteis.
-10,88%
36 meses
no vale em 26 de jan. de 2016; Recuperada em 109 dias úteis.
-23,07%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-28,81%

Queda atual: -0,52% desde o último topo.

Pior mês

-10,81%

30 de set. de 2014

Meses negativos: 25 de 60.

Índice de Sharpe 12 meses

0,74

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
16,49%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,85
sensibilidade ao mercado
Tracking error
16,49%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
2,50%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
01/07/2016 — atual · taxa global
vigente
1,50% Percentual
01/07/2016 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
R$ 50.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 100
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 100
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 100
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+25
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+22
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+25
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
ITAU UNIBANCO
Administradora
ITAU UNIBANCO
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS
Gestora
ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    16.718.275/0001-03
  • Razão social
    ITAÚ FOF RPI 30 AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  • Nome comercial
    ITAÚ FOF RPI 30 AÇÕES IBOV ATIV FICFI ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    AÇÕES ÍNDICE ATIVO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000325961 · C0000325961
  • Referência
    IBOVESPA FECHAMENTO ANBIMA
  • Gestora
    ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A33.311.713/0001-25
  • Administradora
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Início
    27/12/2012
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+22
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Itaú Fof Rpi 30 Ações Ibovespa Ativo FIC de FI?
A taxa de administração informada do Itaú Fof Rpi 30 Ações Ibovespa Ativo FIC de FI é de 2,50% ao ano.
Quantos cotistas tem o Itaú Fof Rpi 30 Ações Ibovespa Ativo FIC de FI?
O Itaú Fof Rpi 30 Ações Ibovespa Ativo FIC de FI tinha 13 cotistas em 12/01/2018.
Qual é o patrimônio líquido do Itaú Fof Rpi 30 Ações Ibovespa Ativo FIC de FI?
O patrimônio líquido do Itaú Fof Rpi 30 Ações Ibovespa Ativo FIC de FI era de R$ 118.008.119,72 em 12/01/2018.
Qual é o valor da cota do Itaú Fof Rpi 30 Ações Ibovespa Ativo FIC de FI?
A cota do Itaú Fof Rpi 30 Ações Ibovespa Ativo FIC de FI era de R$ 14,82 em 12/01/2018.