Em 29/10/2026, o Itaú High Yield Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo FIF Cic Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 126.055.609,29, valor de cota de R$ 217,040995 e número de cotistas de 1.150 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 12,84%, o equivalente a 90,52% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | -0,09pp | 90,67% |
| 3 meses | +2,97% | -0,26pp | 92,03% |
| 6 meses | +6,68% | -0,05pp | 99,25% |
| No ano | +10,32% | -1,31pp | 88,73% |
| 12 meses | +12,84% | -1,34pp | 90,52% |
| 24 meses | +27,34% | -2,50pp | 91,62% |
| 36 meses | +43,53% | -0,48pp | 98,91% |
| Início | +288,01% | -12,52pp | 95,83% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 5 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +0,6% | +0,3% | +1,1% | +1,2% | +1,1% | +1,2% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +9,7% | ||
| 2025 | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +1,1% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,2% | +13,3% |
| 2024 | +1,2% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,4% | +11,0% |
| 2023 | -0,7% | +0,5% | +0,9% | +0,7% | +1,1% | +1,1% | +1,1% | +1,3% | +1,1% | +1,2% | +1,3% | +1,0% | +10,9% |
| 2022 | +0,8% | +0,8% | +1,0% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,2% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +12,7% |
Retorno comparado com fundos de renda fixa duração livre crédito livre com benchmark DI
2º quartil · 94º de 203 · mediana 12,52%
3º quartil · 88º de 169 · mediana 27,65%
3º quartil · 76º de 122 · mediana 44,77%
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | % Carteira99,74% | Distribuição |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,21% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,04% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo finalTaxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | 0,05% | — | R$ 20.000,00 | D+0 | R$ 126,00 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 28% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 27% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 15% das 118 janelas comparáveis.