Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 01.624.316/0001-17Itaú Renda Fixa Referenciado DI FIF
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos8 posiçõesR$ 11,26 bi94,0%
- Crédito privado13 posiçõesR$ 713,67 mi6,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 313.335,600,0%
- Outros2 posiçõesR$ 261.413,730,0%
24 posições no total8 de 24 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,16 bi | 22,27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,34 bi | 12,55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,55 bi | 8,29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,30 bi | 6,96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,22 bi | 6,53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 683,40 mi | 3,66% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 355,88 mi | 1,91% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 94,22 mi | 0,50% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 57,23 mi | 0,31% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 42,57 mi | 0,23% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 41,13 mi | 0,22% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 29,52 mi | 0,16% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 24,30 mi | 0,13% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,14 mi | 0,11% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,55 mi | 0,07% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 11,05 mi | 0,06% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 10,88 mi | 0,06% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,78 mi | 0,06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,32 mi | 0,06% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,43 mi | 0,01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 313.335,60 | 0,00% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 166.549,54 | 0,00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 94.864,19 | 0,00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.310,25 | 0,00% |
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 355,88 mi · 1,91%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 94,22 mi · 0,50%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 57,23 mi · 0,31%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 42,57 mi · 0,23%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 41,13 mi · 0,22%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 29,52 mi · 0,16%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 24,30 mi · 0,13%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 20,14 mi · 0,11%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 13,55 mi · 0,07%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 11,05 mi · 0,06%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 10,88 mi · 0,06%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 10,78 mi · 0,06%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 2,43 mi · 0,01%
DISPONIBILIDADES
Outros
Caixa e depósitosR$ 313.335,60 · 0,00%
VALORES A PAGAR
Outros
OutrosR$ 166.549,54 · 0,00%
VALORES A RECEBER
Outros
OutrosR$ 94.864,19 · 0,00%