Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-0,22%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA SIMPLESem funcionamento06.175.696/0001-73Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic
Gestão: ITAU ASSETAdmin: ITAU UNIBANCOInício: 02/07/2004
Cota (NAV)
91,194408
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 52,2 bi
+R$ 2,1 bi 30d
AUM
Cotistas
3.388
-1.644 30d
investidores
Retorno 12M
+14,04%
99% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,03%
Sharpe -4,64
anualizada
Em 29/10/2026, o Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic tinha patrimônio líquido de R$ 52.175.754.233,11, valor de cota de R$ 91,194408 e número de cotistas de 3.388 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,04%, o equivalente a 98,97% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | -0,02pp | 97,99% |
| 3 meses | +3,17% | -0,06pp | 98,28% |
| 6 meses | +6,64% | -0,09pp | 98,63% |
| No ano | +11,51% | -0,12pp | 98,95% |
| 12 meses | +14,04% | -0,15pp | 98,97% |
| 24 meses | +29,51% | -0,32pp | 98,92% |
| 36 meses | +43,56% | -0,45pp | 98,98% |
| Início | +294,06% | -6,47pp | 97,85% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-4,64
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,03%
anualizada
% do CDI 12 meses
98,97%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,01%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM0,02%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMAIndisponível
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- ITAU UNIBANCO
- Auditor
- ERNST & YOUNG TERCO
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- ITAU UNIBANCO
- Controlador
- ITAU UNIBANCO
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO
- Gestora
- ITAU ASSET
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ06.175.696/0001-73
- Razão socialITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA SIMPLES ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000133906 · C0000133906
- ReferênciaCDI ANBIMA
- GestoraITAU ASSET40.430.971/0001-96
- AdministradoraITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- CustodianteITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- ControladorITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- DistribuidorITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- Início02/07/2004
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic em 12 meses?
- O Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic rendeu 14,04% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic?
- A taxa de administração informada do Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic é de 0,02% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic?
- O Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic tinha 3.388 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic?
- O patrimônio líquido do Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic era de R$ 52.175.754.233,11 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic?
- A cota do Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic era de R$ 91,19 em 29/10/2026.