Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 04.087.328/0001-48Iu Western Asset Corporate III FIF Renda Fixa
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos10 posiçõesR$ 136,21 mi78,7%
- Crédito privado62 posiçõesR$ 36,52 mi21,1%
- Outros2 posiçõesR$ 237.866,310,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 9.538,860,0%
- Derivativos2 posiçõesR$ 1.054,840,0%
77 posições no total33 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,70 mi | 28,73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,48 mi | 26,87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,93 mi | 14,99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,82 mi | 2,79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,99 mi | 1,73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,58 mi | 1,49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,15 mi | 1,24% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 1,07% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,55 mi | 0,90% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,55 mi | 0,89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,48 mi | 0,85% |
BANCO CNH CAPITAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 0,85% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 0,63% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0,59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 967.925,60 | 0,56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 964.222,73 | 0,56% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 945.101,04 | 0,55% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 905.047,04 | 0,52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 878.916,55 | 0,51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 877.716,87 | 0,51% |
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 877.646,91 | 0,51% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 870.297,44 | 0,50% |
BANCO COOPERATIVO BRASIL SA BANCOOB Letra Financeira | Crédito privado | R$ 853.711,86 | 0,49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 821.815,78 | 0,48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 775.287,98 | 0,45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 767.274,51 | 0,44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 765.265,09 | 0,44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 721.578,45 | 0,42% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 709.748,65 | 0,41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 703.652,25 | 0,41% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 675.877,29 | 0,39% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 666.447,92 | 0,39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 658.565,76 | 0,38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 652.565,19 | 0,38% |
PARANA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 631.441,67 | 0,37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 611.515,18 | 0,35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 565.024,27 | 0,33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 554.776,12 | 0,32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 549.260,50 | 0,32% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 521.590,61 | 0,30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 501.299,61 | 0,29% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 491.174,43 | 0,28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 487.616,12 | 0,28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 475.903,30 | 0,28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 463.301,04 | 0,27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 438.324,42 | 0,25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 427.430,49 | 0,25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 400.708,72 | 0,23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 359.392,30 | 0,21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 345.383,52 | 0,20% |
BANCO GMAC S.A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,84 mi · 1,07%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,55 mi · 0,90%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,55 mi · 0,89%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,46 mi · 0,85%
BANCO GMAC S.A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,09 mi · 0,63%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,03 mi · 0,59%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 945.101,04 · 0,55%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 905.047,04 · 0,52%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 877.646,91 · 0,51%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 870.297,44 · 0,50%
BANCO COOPERATIVO BRASIL SA BANCOOB
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 853.711,86 · 0,49%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 709.748,65 · 0,41%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 675.877,29 · 0,39%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 666.447,92 · 0,39%
PARANA BANCO S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 631.441,67 · 0,37%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 565.024,27 · 0,33%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 554.776,12 · 0,32%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 521.590,61 · 0,30%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 491.174,43 · 0,28%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 463.301,04 · 0,27%