Carteira reportada em jun/2025
Carteira CDACNPJ 40.067.503/0001-07Jaffa Cons FIP
Composição por classe de ativo
jun/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 20,76 mi98,9%
- Outros6 posiçõesR$ 193.448,300,9%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 45.682,490,2%
8 posições no total1 de 8 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Jaffa FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 20,76 mi | 98,86% |
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR Outros | Outros | R$ 117.000,00 | 0,56% |
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 57.000,00 | 0,27% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 45.682,49 | 0,22% |
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR Outros | Outros | R$ 9.500,00 | 0,05% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 5.000,00 | 0,02% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 4.894,50 | 0,02% |
DESPESAS COM MOTOBOY Outros | Outros | R$ 53,80 | 0,00% |
Jaffa FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 20,76 mi · 98,86%
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR
Outros
OutrosR$ 117.000,00 · 0,56%
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 57.000,00 · 0,27%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 45.682,49 · 0,22%
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Outros
OutrosR$ 9.500,00 · 0,05%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 5.000,00 · 0,02%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 4.894,50 · 0,02%
DESPESAS COM MOTOBOY
Outros
OutrosR$ 53,80 · 0,00%