Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 29.045.966/0001-27Jiang FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Derivativos70 posiçõesR$ 272,55 mi30,4%
- Outros286 posiçõesR$ 227,17 mi25,3%
- Investimento no exterior3 posiçõesR$ 215,52 mi24,0%
- Títulos públicos4 posiçõesR$ 181,06 mi20,2%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 100,000,0%
364 posições no total4 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
HAITAN FUND Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 215,55 mi | 24,05% |
999 X 999 SWAP | Derivativos | R$ 192,06 mi | 21,43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 124,61 mi | 13,90% |
DI1 X PRE SWAP | Derivativos | R$ 49,14 mi | 5,48% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 41,53 mi | 4,63% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 40,92 mi | 4,57% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 32,01 mi | 3,57% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 23,82 mi | 2,66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,99 mi | 2,23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,98 mi | 2,23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,48 mi | 1,84% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 16,38 mi | 1,83% |
999 X 999 SWAP | Derivativos | R$ 12,26 mi | 1,37% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 10,36 mi | 1,16% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 10,16 mi | 1,13% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 9,45 mi | 1,05% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 9,44 mi | 1,05% |
DI1 X PRE SWAP | Derivativos | R$ 9,29 mi | 1,04% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 6,92 mi | 0,77% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 3,77 mi | 0,42% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 3,01 mi | 0,34% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 2,15 mi | 0,24% |
BBMBM260029 Opção de compra | Derivativos | R$ 1,36 mi | 0,15% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 1,03 mi | 0,12% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 763.316,47 | 0,09% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 741.210,65 | 0,08% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 734.431,30 | 0,08% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 714.984,21 | 0,08% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 693.843,16 | 0,08% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 679.980,15 | 0,08% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 672.523,65 | 0,08% |
BBMBM260034 Opção de compra | Derivativos | R$ 659.694,02 | 0,07% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 629.019,49 | 0,07% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 608.892,55 | 0,07% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 608.416,31 | 0,07% |
26H01951608 Opção de compra | Derivativos | R$ 598.962,81 | 0,07% |
26H02354143 Opção de compra | Derivativos | R$ 588.906,90 | 0,07% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 586.023,47 | 0,07% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 578.024,65 | 0,06% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 567.085,46 | 0,06% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 546.373,71 | 0,06% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 496.606,93 | 0,06% |
26H02796371 Opção de compra | Derivativos | R$ 419.449,92 | 0,05% |
BBMBM260030 Opção de compra | Derivativos | R$ 407.011,03 | 0,05% |
26H00185645 Opção de compra | Derivativos | R$ 386.128,22 | 0,04% |
BBMBM260168 Opção de compra | Derivativos | R$ 371.165,07 | 0,04% |
26895260019 Opção de compra | Derivativos | R$ 364.721,69 | 0,04% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 363.380,44 | 0,04% |
26H03202961 Opção de compra | Derivativos | R$ 354.268,03 | 0,04% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 351.794,99 | 0,04% |
HAITAN FUND
Fundos Offshore
Investimento no exteriorR$ 215,55 mi · 24,05%
999 X 999
SWAP
DerivativosR$ 192,06 mi · 21,43%
DI1 X PRE
SWAP
DerivativosR$ 49,14 mi · 5,48%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 41,53 mi · 4,63%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 40,92 mi · 4,57%
Valores a Receber
Outros
OutrosR$ 32,01 mi · 3,57%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 23,82 mi · 2,66%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 16,38 mi · 1,83%
999 X 999
SWAP
DerivativosR$ 12,26 mi · 1,37%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 10,36 mi · 1,16%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 10,16 mi · 1,13%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 9,45 mi · 1,05%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 9,44 mi · 1,05%
DI1 X PRE
SWAP
DerivativosR$ 9,29 mi · 1,04%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 6,92 mi · 0,77%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 3,77 mi · 0,42%
Valores a Pagar
Outros
OutrosR$ 3,01 mi · 0,34%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 2,15 mi · 0,24%
BBMBM260029
Opção de compra
DerivativosR$ 1,36 mi · 0,15%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 1,03 mi · 0,12%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 763.316,47 · 0,09%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 741.210,65 · 0,08%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 734.431,30 · 0,08%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 714.984,21 · 0,08%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 693.843,16 · 0,08%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 679.980,15 · 0,08%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 672.523,65 · 0,08%
BBMBM260034
Opção de compra
DerivativosR$ 659.694,02 · 0,07%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 629.019,49 · 0,07%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 608.892,55 · 0,07%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 608.416,31 · 0,07%
26H01951608
Opção de compra
DerivativosR$ 598.962,81 · 0,07%
26H02354143
Opção de compra
DerivativosR$ 588.906,90 · 0,07%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 586.023,47 · 0,07%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 578.024,65 · 0,06%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 567.085,46 · 0,06%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 546.373,71 · 0,06%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 496.606,93 · 0,06%
26H02796371
Opção de compra
DerivativosR$ 419.449,92 · 0,05%
BBMBM260030
Opção de compra
DerivativosR$ 407.011,03 · 0,05%
26H00185645
Opção de compra
DerivativosR$ 386.128,22 · 0,04%
BBMBM260168
Opção de compra
DerivativosR$ 371.165,07 · 0,04%
26895260019
Opção de compra
DerivativosR$ 364.721,69 · 0,04%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 363.380,44 · 0,04%
26H03202961
Opção de compra
DerivativosR$ 354.268,03 · 0,04%
BANCO BOCOM BBM
Outros
OutrosR$ 351.794,99 · 0,04%