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FI 555cancelado22.214.442/0001-73

Kapitalo Omega Master FIM

Gestão: KAPITALO INVESTIMENTOSAdmin: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSInício: 14/07/2015
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,332573
+0,19% no dia
Patrimônio
R$ 35,4 mi
+R$ 431.600,42 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
3,55%
Sharpe 0,34
anualizada

Em 10/04/2017, o Kapitalo Omega Master FIM tinha patrimônio líquido de R$ 35.417.709,34, valor de cota de R$ 1,332573 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+33,26%+8,30pp133,28%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 26 de abr. de 2016; Recuperada em 9 dias úteis.
-1,42%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-7,89%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-3,37%

31 de mar. de 2016

Meses negativos: 3 de 21.

Índice de Sharpe 12 meses

0,34

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
3,55%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,01
sensibilidade ao mercado
Tracking error
3,55%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,20%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Custodiante
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    22.214.442/0001-73
  • Denominação oficial
    KAPITALO OMEGA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • Classe ANBIMA
    MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    KAPITALO INVESTIMENTOS
  • Administradora
    BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO
  • Início
    14/07/2015
  • Resgate
    D+0

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Kapitalo Omega Master FIM?
A taxa de administração informada do Kapitalo Omega Master FIM é de 0,20% ao ano.
Quantos cotistas tem o Kapitalo Omega Master FIM?
O Kapitalo Omega Master FIM tinha 1 cotistas em 10/04/2017.
Qual é o patrimônio líquido do Kapitalo Omega Master FIM?
O patrimônio líquido do Kapitalo Omega Master FIM era de R$ 35.417.709,34 em 10/04/2017.
Qual é o valor da cota do Kapitalo Omega Master FIM?
A cota do Kapitalo Omega Master FIM era de R$ 1,33 em 10/04/2017.