Carteira reportada em mar/2026
Carteira CDACNPJ 57.508.240/0001-19Latache Opus II FIP Multiestratégia
Evolução por classe
1 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
mar/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Crédito privado2 posiçõesR$ 827.264,1067,8%
- Cotas de fundos3 posiçõesR$ 380.177,8431,1%
- Outros5 posiçõesR$ 13.466,451,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 100,000,0%
11 posições no total4 de 11 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DEB Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 826.965,72 | 67,73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 366.888,43 | 30,05% |
Solar FIP em Infraestrutura FI Participações | Cotas de fundos | R$ 13.289,41 | 1,09% |
TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 11.000,00 | 0,90% |
TAXA DE CUST DIA Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0,08% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 774,69 | 0,06% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 626,76 | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 298,38 | 0,02% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,00 | 0,01% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 65,00 | 0,01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
DEB
Debênture Permutável
Crédito privadoR$ 826.965,72 · 67,73%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 366.888,43 · 30,05%
Solar FIP em Infraestrutura
FI Participações
Cotas de fundosR$ 13.289,41 · 1,09%
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
OutrosR$ 11.000,00 · 0,90%
TAXA DE CUST DIA
Outros
OutrosR$ 1.000,00 · 0,08%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 774,69 · 0,06%
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
OutrosR$ 626,76 · 0,05%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 100,00 · 0,01%
TAXA ANBIMA
Outros
OutrosR$ 65,00 · 0,01%