Qual é a taxa de administração do Lion FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada?

A taxa de administração informada do Lion FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada é de 0,15% ao ano.

CLASSE ÚNICA DO LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555OUTROSem funcionamento48.314.952/0001-06

Lion FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada

Gestão: CATÁLISE INVESTIMENTOSAdmin: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVMInício: 17/11/2022

Comparador de fundos

Cota (NAV)

1.336,146878

+0,48% no dia

18/09/2024

Patrimônio

R$ 7,0 mi

+R$ 367.190,64 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

—

líquido de taxas

Volatilidade 12M

17,21%

Sharpe 1,00

anualizada

Em 18/09/2024, o Lion FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 7.024.347,29, valor de cota de R$ 1.336,146878 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 19/04/2023 a 18/09/2024 contra o CDI.

Lion FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada

R$ 13.361,47

+33,61% acumulado

CDI

R$ 11.712,93

+17,13% acumulado

+R$ 1.648,54 acima do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	—	—	—
3 meses	—	—	—
6 meses	—	—	—
No ano	—	—	—
12 meses	—	—	—
24 meses	—	—	—
36 meses	+25,04%	+15,54pp	263,65%
Início	+33,61%	+16,49pp	196,24%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	+4,3%	-2,6%	+3,4%	+2,0%	+2,1%	+5,0%	+0,2%	+6,9%	+1,4%				+24,9%
2023				+0,1%	+0,7%	+0,8%	+1,0%	+0,9%	+1,0%	+0,9%	-2,1%	+3,3%	+6,7%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

no vale em 13 de nov. de 2023; Recuperada em 50 dias úteis.

-9,75%

36 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—

60 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—

Desde o início

-9,75%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-2,64%

29 de fev. de 2024

Meses negativos: 3 de 17.

Índice de Sharpe 12 meses

1,00

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

17,21%

anualizada

% do CDI 12 meses

—

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,25

sensibilidade ao mercado

Tracking error

17,21%

vs CDI

Posição entre os pares

Fora do universo comparável

O patrimônio líquido precisa ser superior a R$ 10.000.000.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,15%Percentual · Fixa

vigente desde 19/04/2023

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,15% Percentual

19/04/2023 — atual · taxa global

vigente

—

19/04/2023 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Abaixo da mediana da classeAbaixo da mediana da classe (mediana: 0,18% a.a.)

ao ano, sobre o PL

0,15%ANBIMA

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
LION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA LIMITADA ANBIMA não informada	0,15%	—	R$ 0,00	D+5	R$ 5,69 mi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

Aplicação inicial

Sem mínimo

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

R$ 0

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 0

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 0

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

—

Conversão da cota

cotização · dias corridos

—

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

BANCO BTG PACTUAL

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Auditor: ERNST & YOUNG TERCO
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL
Gestora: CATÁLISE INVESTIMENTOS
Gestora: CATÁLISE INVESTIMENTOS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

CATÁLISE INVESTIMENTOS

desde 08/11/2022 · atual

Administradora

Atual

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

desde 08/11/2022 · atual

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES

desde 08/11/2022 · atual

ControladorAtual

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

desde 08/11/2022 · atual

CustodianteAtual

BANCO BTG PACTUAL

desde 08/11/2022 · atual

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 20/08/2024–18/09/2024

R$ 0,00

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 0,00

17/11

22/12

29/12

31/05

17/07

19/07

30/07

Barras: 17/11/2023 a 30/07/2024 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 25/11/2022

Exterior: investeCrédito privado: permitido até 50,00%Derivativos: ESPECULAÇÃOAlavancagem: sim

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–100,00%

Companhias

0,00%–100,00%

Fundos de investimento

0,00%–100,00%

União

0,00%–100,00%

Administrador ou gestor

0,00%–100,00%

Outros emissores

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de investimento

0,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de fundos imobiliários

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de ETF

0,00%–100,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

0,00%–100,00%

Títulos públicos federais

0,00%–100,00%

Ouro

0,00%–100,00%

Títulos de instituições financeiras

0,00%–100,00%

Valores mobiliários

0,00%–100,00%

Ações

0,00%–100,00%

Debêntures

0,00%–100,00%

Notas promissórias

0,00%–100,00%

Operações compromissadas

0,00%–100,00%

Derivativos

0,00%–100,00%

Outros ativos

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de empresas emergentes

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de participação

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de fundos de participação

0,00%–100,00%

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
48.314.952/0001-06
Razão social
CLASSE ÚNICA DO LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
CLASSE ÚNICA DO LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
OUTROS ANBIMA
Características
Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000701394 · C0000701394
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
CATÁLISE INVESTIMENTOS18.223.260/0001-91
Administradora
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
Controlador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
Início
17/11/2022
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Público-alvo
PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Não há Restrição
Resgate
D+5

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado06/02/2025

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
6 janelas
Pior
+15,68%
Mediana
+21,15%
Melhor
+27,49%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 100% das 6 janelas comparáveis.

Fundos similares

Mesma classe, patrimônio parecido

Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.

Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Lion FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada?: A taxa de administração informada do Lion FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada é de 0,15% ao ano.
Quantos cotistas tem o Lion FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada?: O Lion FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada tinha 1 cotistas em 18/09/2024.
Qual é o patrimônio líquido do Lion FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada?: O patrimônio líquido do Lion FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada era de R$ 7.024.347,29 em 18/09/2024.
Qual é o valor da cota do Lion FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada?: A cota do Lion FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada era de R$ 1.336,15 em 18/09/2024.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Mesma classe, patrimônio parecido

Oportunidade I FII

Alvorada FIC de FI em Direitos Creditórios Rl

Mercury FII

Ludu FIC de FI Direitos Creditórios Multisegmentos

Oc FIC de FIDC

Apolo - FIDC Multisegmentos

Perguntas frequentes

Crescimento de R$ 10.000

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Composição da carteira

Regra da taxa de performance

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Mesma classe, patrimônio parecido

Oportunidade I FII

Alvorada FIC de FI em Direitos Creditórios Rl

Mercury FII

Ludu FIC de FI Direitos Creditórios Multisegmentos

Oc FIC de FIDC

Apolo - FIDC Multisegmentos