Carteira reportada em jun/2025
Carteira CDACNPJ 53.199.341/0001-02Mac FIP Multiestratégia
Composição por classe de ativo
jun/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos5 posiçõesR$ 64,24 mi96,7%
- Outros16 posiçõesR$ 2,21 mi3,3%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 19.218,000,0%
22 posições no total5 de 22 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Cores FIP Multiestratégia - Investimento No Exterior FI Participações | Cotas de fundos | R$ 50,13 mi | 75,43% |
Ace FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 8,84 mi | 13,30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,95 mi | 5,94% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,32 mi | 1,99% |
COMPRA DE PARTICIPAÇÃO Outros | Outros | R$ 1,16 mi | 1,75% |
IR REF. RETIRADA Outros | Outros | R$ 581.893,40 | 0,88% |
IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR Outros | Outros | R$ 395.962,59 | 0,60% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 19.218,00 | 0,03% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 13.000,00 | 0,02% |
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 13.000,00 | 0,02% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 12.000,00 | 0,02% |
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR Outros | Outros | R$ 8.985,00 | 0,01% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 6.526,00 | 0,01% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 6.000,00 | 0,01% |
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 1.800,00 | 0,00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 1.800,00 | 0,00% |
ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0,00% |
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Outros | Outros | R$ 500,00 | 0,00% |
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 485,00 | 0,00% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 385,00 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 236,95 | 0,00% |
ESTORNO RESGATE DE FUNDOS - FIM Outros | Outros | R$ 41,30 | 0,00% |
Cores FIP Multiestratégia - Investimento No Exterior
FI Participações
Cotas de fundosR$ 50,13 mi · 75,43%
Ace FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 8,84 mi · 13,30%
COMPRA DE PARTICIPAÇÃO
Outros
OutrosR$ 1,16 mi · 1,75%
IR REF. RETIRADA
Outros
OutrosR$ 581.893,40 · 0,88%
IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR
Outros
OutrosR$ 395.962,59 · 0,60%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 19.218,00 · 0,03%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 13.000,00 · 0,02%
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 13.000,00 · 0,02%
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
OutrosR$ 12.000,00 · 0,02%
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR
Outros
OutrosR$ 8.985,00 · 0,01%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 6.526,00 · 0,01%
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 6.000,00 · 0,01%
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
OutrosR$ 1.800,00 · 0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
OutrosR$ 1.800,00 · 0,00%
ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
OutrosR$ 1.000,00 · 0,00%
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
Outros
OutrosR$ 500,00 · 0,00%
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO
Outros
OutrosR$ 485,00 · 0,00%
TAXA DE GESTÃO
Outros
OutrosR$ 385,00 · 0,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 236,95 · 0,00%
ESTORNO RESGATE DE FUNDOS - FIM
Outros
OutrosR$ 41,30 · 0,00%