Quanto rendeu o Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações em 12 meses?

O Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações rendeu 22,27% nos 12 meses encerrados em 30/10/2026.

Qual é a taxa de administração do Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações?

A taxa de administração informada do Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações é de 0,70% ao ano.

Quantos cotistas tem o Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações?

O Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações tinha 34 cotistas em 30/10/2026.

Qual é o patrimônio líquido do Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações?

O patrimônio líquido do Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações era de R$ 24.756.649,27 em 30/10/2026.

Qual é o valor da cota do Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações?

A cota do Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações era de R$ 1,84 em 30/10/2026.

MAG GLOBAL EQUITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIORem funcionamento51.994.269/0001-71

Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações

Gestão: MONGERAL AEGON RENDA VARIAVELAdmin: BEM - DIST. DE TÍTULInício: 29/08/2023

Comparador de fundos

Cota (NAV)

1,844785

+0,61% no dia

30/10/2026

Patrimônio

R$ 24,8 mi

+R$ 445.676,73 30d

AUM

Cotistas

-1 30d

investidores

Retorno 12M

+22,27%

158% do CDI

líquido de taxas

Volatilidade 12M

22,26%

Sharpe 0,25

anualizada

Em 30/10/2026, o Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações tinha patrimônio líquido de R$ 24.756.649,27, valor de cota de R$ 1,844785 e número de cotistas de 34 (fonte: CVM). Em 12 meses até 30/10/2026, rendeu 22,27%, o equivalente a 157,72% do CDI.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 29/09/2023 a 30/10/2026 contra o CDI.

Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações

R$ 18.447,85

+84,48% acumulado

CDI

R$ 14.559,04

+45,59% acumulado

+R$ 3.888,81 acima do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	+4,85%	+3,93pp	527,72%
3 meses	+0,81%	-2,26pp	26,34%
6 meses	+5,55%	-1,01pp	84,57%
No ano	+17,80%	+6,11pp	152,23%
12 meses	+22,27%	+8,15pp	157,72%
24 meses	+51,15%	+21,35pp	171,66%
36 meses	+82,67%	+38,66pp	187,82%
Início	+84,48%	+38,89pp	185,30%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	+6,2%	+1,4%	-7,7%	+7,5%	+4,3%	+1,0%	-1,3%	+2,1%	-0,4%	+1,1%			+14,2%
2025	+3,4%	+0,4%	-1,3%	+1,1%	+6,7%	+2,5%	+1,7%	+4,9%	+3,1%	+1,7%	+0,8%	+1,2%	+29,2%
2024	-0,3%	+5,1%	+4,1%	-1,3%	+6,0%	+3,4%	+0,0%	+1,3%	+2,3%	-1,2%	+0,9%	-2,6%	+18,7%
2023										+0,9%	+0,0%	+6,0%	+7,0%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

no vale em 31 de mar. de 2026; Recuperada em 8 dias úteis.

-8,20%

36 meses

no vale em 09 de abr. de 2025; Recuperada em 22 dias úteis.

-17,04%

60 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—

Desde o início

-17,04%

Queda atual: -3,40% desde o último topo.

Pior mês

-7,81%

31 de mar. de 2026

Meses negativos: 8 de 37.

Índice de Sharpe 12 meses

0,25

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

22,26%

anualizada

% do CDI 12 meses

157,72%

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

-0,35

sensibilidade ao mercado

Tracking error

22,26%

vs CDI

Posição entre os pares

Fora do universo comparável

O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,70%Percentual · Fixa

vigente desde 22/07/2026

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,70% Percentual

22/07/2026 — atual · taxa global

vigente

0,70% Percentual

06/02/2025 — 21/07/2026 · taxa global

0,70% Percentual

22/07/2026 — atual · taxa global máxima

vigente

0,70% Percentual

06/02/2025 — 21/07/2026 · taxa global máxima

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,28% a.a.)

ao ano, sobre o PL

0,70%ANBIMA

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

0,04%REGISTRY

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

0,74%ANBIMA+REGISTRY

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA Ações · Invest. no Exterior	0,70%	—	R$ 1.000,00	D+0	R$ 24,44 mi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+1

Aplicação inicial

R$ 1.000

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

R$ 500

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 500

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 500

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+4

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+1

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+4

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

MAG INVESTIMENTOS

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: BEM - DIST. DE TÍTUL
Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (CNPJ: 61.562.112/0001-20)
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: BANCO BRADESCO
Controlador: BANCO BRADESCO
Custodiante: BANCO BRADESCO
Custodiante: BANCO BRADESCO
Gestora: MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL
Gestora: MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

1 troca de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL

desde 06/02/2025 · atual

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS

29/08/2023 · 06/02/2025

Administradora

Atual

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

desde 29/08/2023 · atual

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

desde 29/08/2023 · atual

ControladorAtual

BANCO BRADESCO

desde 29/08/2023 · atual

CustodianteAtual

BANCO BRADESCO

desde 29/08/2023 · atual

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 01/10/2026–30/10/2026

−R$ 12.298,67

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 12.298,67

08/01

03/03

25/05

22/07

03/08

20/08

21/10

Barras: 08/01/2026 a 21/10/2026 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 11/09/2023

Exterior: não investeCrédito privado: permitido até 33,00%Derivativos: não permiteAlavancagem: não

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–20,00%

Companhias

0,00%–10,00%

Fundos de investimento

0,00%–100,00%

União

0,00%–5,00%

Administrador ou gestor

0,00%–5,00%

Outros emissores

Proibido

Cotas de fundos de investimento

0,00%–5,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–5,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

0,00%–5,00%

Cotas de FIC para investidores qualificados

0,00%–5,00%

Cotas de fundos para investidores profissionais

Proibido

Cotas de FIC para investidores profissionais

Proibido

Cotas de fundos imobiliários

Proibido

Cotas de FIDC

Proibido

Cotas de FIC de FIDC

Proibido

Cotas de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de ETF

0,00%–5,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

Proibido

Títulos públicos federais

0,00%–5,00%

Ouro

Proibido

Títulos de instituições financeiras

Proibido

Valores mobiliários

Proibido

Ações

Proibido

Debêntures

Proibido

Notas promissórias

Proibido

Operações compromissadas

Proibido

Derivativos

Proibido

Outros ativos

Proibido

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

Proibido

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
51.994.269/0001-71
Razão social
MAG GLOBAL EQUITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
MAG GLOBAL EQUITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
Características
Investimento no exterior até 100%Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000722561 · C0000722561
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA.37.995.213/0001-00
Administradora
BEM - DIST. DE TÍTUL00.066.670/0001-00
Custodiante
BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
Controlador
BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
Distribuidor
MAG INVESTIMENTOS16.500.294/0001-50
Início
29/08/2023
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Público-alvo
QUALIFICADO
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado27/07/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
26 janelas
Pior
+4,86%
Mediana
+21,75%
Melhor
+37,83%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 92% das 26 janelas comparáveis.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações em 12 meses?: O Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações rendeu 22,27% nos 12 meses encerrados em 30/10/2026.
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Qual é o patrimônio líquido do Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações?: O patrimônio líquido do Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações era de R$ 24.756.649,27 em 30/10/2026.
Qual é o valor da cota do Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações?: A cota do Mag Income Equities BRL Fc de FIF em Ações era de R$ 1,84 em 30/10/2026.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

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Administradora

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