Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-0,89%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
MAG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CONSERVADOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVREem funcionamento03.765.863/0001-48Mag Prev FIF Renda Fixa Conservador
Início: 30/04/2003
Cota (NAV)
115,180929
+0,04% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-1 30d
investidores
Retorno 12M
+13,45%
96% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,08%
Sharpe -6,79
anualizada
Em 23/10/2026, o Mag Prev FIF Renda Fixa Conservador tinha valor de cota de R$ 115,180929 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | -0,01pp | 99,11% |
| 3 meses | +2,89% | -0,13pp | 95,72% |
| 6 meses | +6,25% | -0,26pp | 95,97% |
| No ano | +11,00% | -0,40pp | 96,46% |
| 12 meses | +13,45% | -0,50pp | 96,39% |
| 24 meses | +28,34% | -1,23pp | 95,82% |
| 36 meses | +41,41% | -2,31pp | 94,71% |
| Início | +200,15% | -99,56pp | 66,78% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-0,29%
30 de set. de 2020
Meses negativos: 3 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-6,79
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,08%
anualizada
% do CDI 12 meses
96,39%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,07%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,25%Percentual · Fixa
vigente desde 01/07/2026
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,25% Percentual
01/07/2026 — atual · taxa global
0,25% Percentual
08/01/2025 — 30/06/2026 · taxa global
1,00% Percentual
01/07/2026 — atual · taxa global máxima
% acrescido de valor
08/01/2025 — 30/06/2026 · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 100
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 100
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 100
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Administradora
- BEM - DIST. DE TÍTUL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Controlador
- BANCO BRADESCO
- Controlador
- BANCO BRADESCO
- Custodiante
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Custodiante
- BANCO BRADESCO
- Custodiante
- BANCO BRADESCO
- Gestora
- CAIXA DTVM
- Gestora
- MAG INVESTIMENTOS
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ03.765.863/0001-48
- Razão socialMAG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CONSERVADOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialMAG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CONSERVADOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMAPREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasInvestimento no exterior até 100%Responsabilidade limitadaPrevidência PGBL/VGBLANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000088870 · C0000088870
- ReferênciaCDI ANBIMA
- GestoraCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.42.040.639/0001-40
- AdministradoraBEM - DIST. DE TÍTUL00.066.670/0001-00
- CustodianteBANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
- ControladorBANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
- DistribuidorCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaPrevidenciário
- Público-alvoPROFISSIONAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoExclusivo
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado31/07/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Qual é a taxa de administração do Mag Prev FIF Renda Fixa Conservador?
- A taxa de administração informada do Mag Prev FIF Renda Fixa Conservador é de 0,25% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Mag Prev FIF Renda Fixa Conservador?
- O Mag Prev FIF Renda Fixa Conservador tinha 0 cotistas em 23/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Mag Prev FIF Renda Fixa Conservador?
- A cota do Mag Prev FIF Renda Fixa Conservador era de R$ 115,18 em 23/10/2026.