Em 29/10/2026, o Mag Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 3.592.309.466,92, valor de cota de R$ 16,234440 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 11,40%, o equivalente a 80,36% do CDI.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
+0,93%
-0,04pp
95,87%
3 meses
+2,58%
-0,65pp
79,92%
6 meses
+5,06%
-1,67pp
75,15%
No ano
+9,76%
-1,88pp
83,87%
12 meses
+11,40%
-2,79pp
80,36%
24 meses
+23,15%
-6,68pp
77,60%
36 meses
+35,33%
-8,68pp
80,27%
Início
+391,59%
+91,06pp
130,30%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 27 de out. de 2026; Não recuperado.
-0,28%
36 meses
no vale em 27 de out. de 2026; Não recuperado.
-0,28%
60 meses
no vale em 27 de out. de 2026; Não recuperado.
-0,28%
Desde o início
-0,32%
Queda atual: -0,17% desde o último topo.
Pior mês
-0,01%
31 de ago. de 2022
Meses negativos: 1 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-5,24
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,54%
anualizada
% do CDI 12 meses
80,36%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,54%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,30%Percentual · Fixa
vigente desde 11/03/2026
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,30% Percentual
11/03/2026 — atual · taxa global
vigente
0,30% % acrescido de valor
11/03/2026 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 100
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 100
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 100
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 100
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 21/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 28/12/2022
Exterior: não investeCrédito privado: não permitidoDerivativos: HEDGEAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
Proibido
Companhias
Proibido
Fundos de investimento
Proibido
União
0,00%–100,00%
Administrador ou gestor
Proibido
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
Proibido
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
Proibido
Cotas de fundos para investidores qualificados
Proibido
Cotas de FIC para investidores qualificados
Proibido
Cotas de fundos para investidores profissionais
Proibido
Cotas de FIC para investidores profissionais
Proibido
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
Proibido
Cotas de FIC de FIDC
Proibido
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
Proibido
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–100,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
Proibido
Valores mobiliários
Proibido
Ações
Proibido
Debêntures
Proibido
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
Proibido
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.