Quanto rendeu o Mamilux 95 FIF Multimercado em 12 meses?

O Mamilux 95 FIF Multimercado rendeu 10,49% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.

Qual é a taxa de administração do Mamilux 95 FIF Multimercado?

A taxa de administração informada do Mamilux 95 FIF Multimercado é de 0,08% ao ano.

Quantos cotistas tem o Mamilux 95 FIF Multimercado?

O Mamilux 95 FIF Multimercado tinha 1 cotistas em 29/10/2026.

Qual é o patrimônio líquido do Mamilux 95 FIF Multimercado?

O patrimônio líquido do Mamilux 95 FIF Multimercado era de R$ 60.427.308,96 em 29/10/2026.

Qual é o valor da cota do Mamilux 95 FIF Multimercado?

A cota do Mamilux 95 FIF Multimercado era de R$ 1,22 em 29/10/2026.

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAMILUX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORem funcionamento23.970.212/0001-05

Mamilux 95 FIF Multimercado

Gestão: LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENTAdmin: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVMInício: 12/05/2016

Comparador de fundos

Cota (NAV)

1,217092

+0,00% no dia

29/10/2026

Patrimônio

R$ 60,4 mi

-R$ 110.671,24 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

+10,49%

74% do CDI

líquido de taxas

Volatilidade 12M

6,17%

Sharpe -0,58

anualizada

Em 29/10/2026, o Mamilux 95 FIF Multimercado tinha patrimônio líquido de R$ 60.427.308,96, valor de cota de R$ 1,217092 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 10,49%, o equivalente a 73,94% do CDI.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 25/05/2016 a 29/10/2026 contra o CDI.

Mamilux 95 FIF Multimercado

R$ 12.170,92

+21,71% acumulado

CDI

R$ 25.880,17

+158,80% acumulado

−R$ 13.709,25 abaixo do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	-0,97%	-1,88pp	-105,23%
3 meses	+2,17%	-0,95pp	69,57%
6 meses	+3,93%	-2,69pp	59,32%
No ano	+7,21%	-4,42pp	61,97%
12 meses	+10,49%	-3,70pp	73,94%
24 meses	+26,51%	-3,28pp	89,00%
36 meses	-29,30%	-73,25pp	-66,67%
Início	+21,71%	-137,09pp	13,67%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	+2,0%	+1,5%	-1,4%	+0,3%	+0,2%	+0,4%	+1,4%	+1,6%	+1,0%	-0,5%			+6,6%
2025	+1,6%	+1,3%	+1,6%	+2,4%	-0,1%	+1,2%	-0,4%	+1,8%	+1,3%	+1,3%	+1,9%	+1,0%	+16,0%
2024	+0,8%	+0,7%	+1,8%	+0,5%	-49,8%	+1,6%	+1,2%	+1,2%	+0,5%	+0,7%	+0,2%	+0,6%	-44,7%
2023	+1,4%	+0,0%	+0,7%	+1,0%	+2,2%	+1,5%	+1,4%	+0,3%	+0,8%	+0,4%	+1,1%	+1,6%	+13,1%
2022	+1,4%	+0,5%	+2,0%	-1,2%	+0,4%	-0,5%	+1,3%	+2,2%	+0,2%	+1,2%	-0,8%	+1,2%	+8,2%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

no vale em 28 de out. de 2026; Não recuperado.

-4,72%

36 meses

no vale em 17 de jun. de 2024; Não recuperado.

-50,38%

60 meses

no vale em 17 de jun. de 2024; Não recuperado.

-50,38%

Desde o início

-50,38%

Queda atual: -33,69% desde o último topo.

Pior mês

-49,95%

31 de mai. de 2024

Meses negativos: 22 de 125.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,58

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

6,17%

anualizada

% do CDI 12 meses

73,94%

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,23

sensibilidade ao mercado

Tracking error

6,17%

vs CDI

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa de administração

CVM

0,08%ao ano · taxa de administração CVM

Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.

Histórico de vigência

ANBIMA

Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Abaixo da mediana da classeAbaixo da mediana da classe (mediana: 0,17% a.a.)

ao ano, sobre o PL

0,08%REGISTRY

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
MAMILUX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados · Invest. no Exterior	0,08%	—	R$ 0,00	D+2	R$ 60,79 mi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

—

mínimo por movimento

Resgate mínimo

—

por pedido de resgate

Permanência mínima

não há

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+5

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

—

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+5

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

BANCO BTG PACTUAL

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Auditor: ERNST & YOUNG TERCO
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Controlador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL
Gestora: LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Gestora: LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS

desde 05/05/2021 · atual

EOS INVESTIMENTOS

09/05/2016 · 05/05/2021

Administradora

Atual

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

desde 05/05/2021 · atual

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM

09/05/2016 · 05/05/2021

Custodiante, auditoria e controladoria

ControladorAtual

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

desde 05/05/2021 · atual

CustodianteAtual

BANCO BTG PACTUAL

desde 05/05/2021 · atual

AuditorAtual

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES

desde 01/04/2021 · atual

Custodiante

BNY MELLON BANCO

04/12/2017 · 05/05/2021

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

09/05/2016 · 01/04/2021

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM

09/05/2016 · 05/05/2021

Custodiante

BANCO BRADESCO

09/05/2016 · 04/12/2017

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/09/2026–29/10/2026

R$ 0,00

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 0,00

18/11

19/01

21/01

05/02

22/04

12/05

03/07

Barras: 18/11/2025 a 03/07/2026 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 15/05/2026

Exterior: investeCrédito privado: permitido até 100,00%Derivativos: ESPECULAÇÃOAlavancagem: sim

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–100,00%

Companhias

0,00%–100,00%

Fundos de investimento

0,00%–100,00%

União

0,00%–100,00%

Administrador ou gestor

0,00%–100,00%

Outros emissores

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de investimento

0,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de fundos imobiliários

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de ETF

0,00%–100,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

0,00%–100,00%

Títulos públicos federais

0,00%–100,00%

Ouro

0,00%–100,00%

Títulos de instituições financeiras

0,00%–100,00%

Valores mobiliários

0,00%–100,00%

Ações

0,00%–100,00%

Debêntures

0,00%–100,00%

Notas promissórias

0,00%–100,00%

Operações compromissadas

0,00%–100,00%

Derivativos

0,00%–100,00%

Outros ativos

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de empresas emergentes

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de participação

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de fundos de participação

0,00%–100,00%

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
23.970.212/0001-05
Razão social
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAMILUX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAMILUX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
Características
AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000417599 · C0000417599
Referência
CDI ANBIMA
Gestora
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT22.134.302/0001-95
Administradora
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
Controlador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
Início
12/05/2016
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Público-alvo
PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Fechado
Restrição de investimento
Não há Restrição
Resgate
D+2

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado02/06/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
114 janelas
Pior
-45,11%
Mediana
+9,07%
Melhor
+17,76%
Janelas positivas
82%
Superou o CDI em 40% das 114 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
90 janelas
Pior
-36,54%
Mediana
+13,29%
Melhor
+31,50%
Janelas positivas
67%
Superou o CDI em 27% das 90 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
66 janelas
Pior
-30,90%
Mediana
+29,38%
Melhor
+44,52%
Janelas positivas
55%
Superou o CDI em 8% das 66 janelas comparáveis.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Mamilux 95 FIF Multimercado em 12 meses?: O Mamilux 95 FIF Multimercado rendeu 10,49% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Mamilux 95 FIF Multimercado?: A taxa de administração informada do Mamilux 95 FIF Multimercado é de 0,08% ao ano.
Quantos cotistas tem o Mamilux 95 FIF Multimercado?: O Mamilux 95 FIF Multimercado tinha 1 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Mamilux 95 FIF Multimercado?: O patrimônio líquido do Mamilux 95 FIF Multimercado era de R$ 60.427.308,96 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Mamilux 95 FIF Multimercado?: A cota do Mamilux 95 FIF Multimercado era de R$ 1,22 em 29/10/2026.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Mesma classe, patrimônio parecido

Ludo II FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

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Maiolino FIF Multimercado Crédito Privado

Pedra Azul FIF Multimercado Crédito Privado

Fr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

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Perguntas frequentes

Crescimento de R$ 10.000

Quem investe neste fundo

Composição da carteira

Regra da taxa de performance

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Mesma classe, patrimônio parecido

Ludo II FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Piemonte 95 FIF Multimercado

Maiolino FIF Multimercado Crédito Privado

Pedra Azul FIF Multimercado Crédito Privado

Fr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

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