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MAPFRE I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOcancelado73.970.642/0001-97

Mapfre I FI Renda Fixa Referenciado DI

Gestão: MAPFRE INVESTIMENTOSAdmin: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOInício: 30/04/2003
Comparador de fundos
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-309 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
104,23%
Sharpe -0,99
anualizada

Em 11/11/2021, o Mapfre I FI Renda Fixa Referenciado DI tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 13 de out. de 2021; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 13 de out. de 2021; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
no vale em 13 de out. de 2021; Não recuperado.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

29 de out. de 2021

Meses negativos: 3 de 117.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,99

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
104,23%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,24
sensibilidade ao mercado
Tracking error
100,02%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,30%Percentual · Fixa
vigente desde 13/12/2019
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,30% Percentual
13/12/2019 — atual · taxa global
vigente
0,50% Percentual
13/12/2019 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 100
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 100
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Controlador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Custodiante
BNY MELLON BANCO
Gestora
MAPFRE INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    73.970.642/0001-97
  • Razão social
    MAPFRE I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
  • Nome comercial
    MAPFRE I FI RF REFERENCIADO DI ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000314056 · C0000314056
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    MAPFRE INVESTIMENTOS04.160.039/0001-27
  • Administradora
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Custodiante
    BNY MELLON BANCO S.A.42.272.526/0001-70
  • Controlador
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Distribuidor
    ANDBANK LLA48.795.256/0001-69
  • Início
    30/04/2003
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Mapfre I FI Renda Fixa Referenciado DI?
A taxa de administração informada do Mapfre I FI Renda Fixa Referenciado DI é de 0,30% ao ano.
Quantos cotistas tem o Mapfre I FI Renda Fixa Referenciado DI?
O Mapfre I FI Renda Fixa Referenciado DI tinha 0 cotistas em 11/11/2021.