Quantos cotistas tem o Maré II FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior?

O Maré II FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior tinha 1 cotistas em 08/09/2022.

Qual é o valor da cota do Maré II FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior?

A cota do Maré II FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior era de R$ 12,54 em 08/09/2022.

MARÉ II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado37.867.633/0001-01

Maré II FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior

Gestão: ITAU INVESTMENT SOLUTIONSAdmin: ITAU UNIBANCOInício: 18/12/2020

Comparador de fundos

Cota (NAV)

12,537662

-0,18% no dia

08/09/2022

Patrimônio

R$ 23,1 mi

+R$ 153.240,06 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

—

líquido de taxas

Volatilidade 12M

54,90%

Sharpe -1,16

anualizada

Em 08/09/2022, o Maré II FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior tinha patrimônio líquido de R$ 23.149.515,47, valor de cota de R$ 12,537662 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 18/12/2020 a 08/09/2022 contra o CDI.

Maré II FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior

R$ 4.629,90

-53,70% acumulado

CDI

R$ 11.287,29

+12,87% acumulado

−R$ 6.657,39 abaixo do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	—	—	—
3 meses	—	—	—
6 meses	—	—	—
No ano	—	—	—
12 meses	—	—	—
24 meses	—	—	—
36 meses	—	—	—
Início	-53,70%	-66,57pp	-417,16%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	-0,4%	-1,0%	+0,9%	-1,0%	-0,7%	+4,1%	-54,7%	+1,2%	-0,1%				-53,4%
2021									-0,5%	-2,1%	-2,1%	+1,7%	-3,0%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

no vale em 28 de jul. de 2022; Não recuperado.

-55,21%

36 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—

60 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—

Desde o início

-55,46%

Queda atual: -54,71% desde o último topo.

Pior mês

-54,39%

29 de jul. de 2022

Meses negativos: 14 de 21.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,16

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

54,90%

anualizada

% do CDI 12 meses

—

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,13

sensibilidade ao mercado

Tracking error

54,91%

vs CDI

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa de administração

CVM

0,00%Percentual · Escalonada

Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.

Histórico de vigência

ANBIMA

Percentual

24/08/2022 — atual · taxa global

vigente

—

24/08/2022 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Abaixo da mediana da classeAbaixo da mediana da classe (mediana: 0,18% a.a.)

ao ano, sobre o PL

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

R$ 1.000.000

mínimo na primeira aplicação · CVM

Aplicação subsequente

R$ 100

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 100

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 1.000.000.000

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+1

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+0

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+1

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

ITAU UNIBANCO

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: ITAU UNIBANCO
Administradora: ITAU UNIBANCO
Controlador: ITAU UNIBANCO
Custodiante: ITAU UNIBANCO
Custodiante: ITAU UNIBANCO
Gestora: ITAU INVESTMENT SOLUTIONS
Gestora: ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

1 troca de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS

desde 24/08/2022 · atual

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT

23/03/2021 · 24/08/2022

ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS

18/12/2020 · 23/03/2021

Administradora

Atual

ITAU UNIBANCO

desde 24/08/2022 · atual

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES

23/03/2021 · 24/08/2022

ITAU UNIBANCO

16/12/2020 · 23/03/2021

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

desde 18/12/2020 · atual

ControladorAtual

ITAU UNIBANCO

desde 18/12/2020 · atual

CustodianteAtual

ITAU UNIBANCO

desde 18/12/2020 · atual

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 10/08/2022–08/09/2022

R$ 0,00

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 0,00

Sem movimento diário no período recente.

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 26/08/2022

Exterior: investeCrédito privado: permitido até 100,00%Derivativos: ESPECULAÇÃOAlavancagem: sim

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–100,00%

Companhias

0,00%–100,00%

Fundos de investimento

0,00%–100,00%

União

0,00%–100,00%

Administrador ou gestor

0,00%–100,00%

Outros emissores

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de investimento

0,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de fundos imobiliários

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de ETF

0,00%–100,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

0,00%–100,00%

Títulos públicos federais

0,00%–100,00%

Ouro

Proibido

Títulos de instituições financeiras

0,00%–100,00%

Valores mobiliários

Proibido

Ações

0,00%–100,00%

Debêntures

0,00%–100,00%

Notas promissórias

0,00%–100,00%

Operações compromissadas

0,00%–100,00%

Derivativos

0,00%–100,00%

Outros ativos

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
37.867.633/0001-01
Razão social
MARÉ II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome comercial
MARE II FI MULT CRED PRIV IE ANBIMA
Classificação ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
Características
AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000568430 · C0000568430
Referência
CDI ANBIMA
Gestora
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A33.311.713/0001-25
Administradora
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Custodiante
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Controlador
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Início
18/12/2020
Tributação perseguida
Longo Prazo
Público-alvo
PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Fechado
Restrição de investimento
Exclusivo
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
10 janelas
Pior
-54,44%
Mediana
-4,04%
Melhor
-0,84%
Janelas positivas
0%
Superou o CDI em 0% das 10 janelas comparáveis.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Maré II FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior?: O Maré II FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior tinha 1 cotistas em 08/09/2022.
Qual é o patrimônio líquido do Maré II FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior?: O patrimônio líquido do Maré II FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior era de R$ 23.149.515,47 em 08/09/2022.
Qual é o valor da cota do Maré II FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior?: A cota do Maré II FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior era de R$ 12,54 em 08/09/2022.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Mesma classe, patrimônio parecido

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Crescimento de R$ 10.000

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Administradora

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O que o regulamento permite

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