Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
no vale em 13 de fev. de 2023; Recuperada em 1 dias úteis.
-0,04%
Desde o início
-0,17%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento03.515.596/0001-50Master FIF Cic Rf Referenciado DI Resp Limitada
Gestão: ITAU ASSETAdmin: ITAU UNIBANCOInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
17,496601
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 2,9 bi
-R$ 20,7 mi 30d
AUM
Cotistas
20.580
-266 30d
investidores
Retorno 12M
+13,25%
93% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,03%
Sharpe -30,73
anualizada
Em 29/10/2026, o Master FIF Cic Rf Referenciado DI Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 2.914.656.980,24, valor de cota de R$ 17,496601 e número de cotistas de 20.580 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,25%, o equivalente a 93,37% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | -0,06pp | 93,33% |
| 3 meses | +3,01% | -0,22pp | 93,19% |
| 6 meses | +6,28% | -0,45pp | 93,24% |
| No ano | +10,87% | -0,77pp | 93,40% |
| 12 meses | +13,25% | -0,94pp | 93,37% |
| 24 meses | +27,75% | -2,09pp | 92,99% |
| 36 meses | +40,93% | -3,08pp | 93,00% |
| Início | +259,19% | -41,34pp | 86,24% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-30,73
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,03%
anualizada
% do CDI 12 meses
93,37%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,02%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM1,00%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMAIndisponível
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 50.000
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 50
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- ITAU UNIBANCO
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- ITAU UNIBANCO
- Controlador
- ITAU UNIBANCO
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO
- Gestora
- ITAU ASSET
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ03.515.596/0001-50
- Razão socialMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialMASTER FIF DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000122289 · C0000122289
- ReferênciaCDI ANBIMA
- GestoraITAU ASSET40.430.971/0001-96
- AdministradoraITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- CustodianteITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- ControladorITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- DistribuidorITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Master FIF Cic Rf Referenciado DI Resp Limitada em 12 meses?
- O Master FIF Cic Rf Referenciado DI Resp Limitada rendeu 13,25% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Master FIF Cic Rf Referenciado DI Resp Limitada?
- A taxa de administração informada do Master FIF Cic Rf Referenciado DI Resp Limitada é de 1,00% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Master FIF Cic Rf Referenciado DI Resp Limitada?
- O Master FIF Cic Rf Referenciado DI Resp Limitada tinha 20.580 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Master FIF Cic Rf Referenciado DI Resp Limitada?
- O patrimônio líquido do Master FIF Cic Rf Referenciado DI Resp Limitada era de R$ 2.914.656.980,24 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Master FIF Cic Rf Referenciado DI Resp Limitada?
- A cota do Master FIF Cic Rf Referenciado DI Resp Limitada era de R$ 17,50 em 29/10/2026.