Carteira reportada em set/2025
Carteira CDACNPJ 29.152.661/0001-14Mayback FIF Multimercado Cp - Investimento No Exterior
Composição por classe de ativo
set/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos4 posiçõesR$ 22,89 mi99,8%
- Outros11 posiçõesR$ 36.394,080,2%
15 posições no total4 de 15 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3b FIDC Nao-padronizado FIDC | Cotas de fundos | R$ 12,03 mi | 52,47% |
Bilbao 34 FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 10,35 mi | 45,15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 497.740,05 | 2,17% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 10.976,73 | 0,05% |
Despesas com Auditoria em 31/12/25 - 1 Provisões | Outros | R$ 8.000,00 | 0,03% |
CAIXA Outros | Outros | R$ 6.153,15 | 0,03% |
Taxa de Fisc. CVM a Diferir Outros | Outros | R$ 5.546,88 | 0,02% |
Auditoria Provisões | Outros | R$ 5.290,75 | 0,02% |
Despesas com Auditoria em 31/12/25 Provisões | Outros | R$ 4.000,00 | 0,02% |
Taxa de Custódia - 2025/9 Provisões | Outros | R$ 2.108,26 | 0,01% |
Taxa de Administração - 2025/9 Provisões | Outros | R$ 2.016,94 | 0,01% |
Taxa de Gestão - 2025/9 Provisões | Outros | R$ 1.718,71 | 0,01% |
CETIP - Custo movim. Provisões | Outros | R$ 783,80 | 0,00% |
Custo de Banco Liquidante Provisões | Outros | R$ 737,64 | 0,00% |
BANCO PAULISTA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 37,95 | 0,00% |
3b FIDC Nao-padronizado
FIDC
Cotas de fundosR$ 12,03 mi · 52,47%
Bilbao 34 FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 10,35 mi · 45,15%
Despesas com Auditoria em 31/12/25 - 1
Provisões
OutrosR$ 8.000,00 · 0,03%
CAIXA
Outros
OutrosR$ 6.153,15 · 0,03%
Taxa de Fisc. CVM a Diferir
Outros
OutrosR$ 5.546,88 · 0,02%
Auditoria
Provisões
OutrosR$ 5.290,75 · 0,02%
Despesas com Auditoria em 31/12/25
Provisões
OutrosR$ 4.000,00 · 0,02%
Taxa de Custódia - 2025/9
Provisões
OutrosR$ 2.108,26 · 0,01%
Taxa de Administração - 2025/9
Provisões
OutrosR$ 2.016,94 · 0,01%
Taxa de Gestão - 2025/9
Provisões
OutrosR$ 1.718,71 · 0,01%
CETIP - Custo movim.
Provisões
OutrosR$ 783,80 · 0,00%
Custo de Banco Liquidante
Provisões
OutrosR$ 737,64 · 0,00%
BANCO PAULISTA S.A.
Certificado de recebíveis imobiliários
OutrosR$ 37,95 · 0,00%