Carteira reportada em set/2026

Carteira CDACNPJ 05.615.511/0001-31

Mbprev I FIF Renda Fixa

Evolução por classe

8 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Composição por classe de ativo

set/2026

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Títulos públicos7 posiçõesR$ 324,26 mi85,7%
Crédito privado44 posiçõesR$ 54,19 mi14,3%
Outros2 posiçõesR$ 78.411,350,0%
Derivativos1 posiçãoR$ 5.011,200,0%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 2.290,200,0%

55 posições no total46 de 50 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
Tesouro Prefixado 2032 Título público federal	Títulos públicos	R$ 95,11 mi	25,13%
Tesouro Selic 2031 Título público federal	Títulos públicos	R$ 56,36 mi	14,89%
Tesouro Selic 2032 Título público federal	Títulos públicos	R$ 56,36 mi	14,89%
Tesouro Selic 2031 Título público federal	Títulos públicos	R$ 50,71 mi	13,40%
Tesouro Selic 2031 Título público federal	Títulos públicos	R$ 42,26 mi	11,16%
Tesouro Selic 2031 Título público federal	Títulos públicos	R$ 20,27 mi	5,35%
LOCALIZA RENT A CAR S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 5,97 mi	1,58%
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 5,51 mi	1,46%
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS Debênture simples	Crédito privado	R$ 4,66 mi	1,23%
ENERGISA SA Debênture simples	Crédito privado	R$ 3,46 mi	0,91%
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN Debênture simples	Crédito privado	R$ 3,29 mi	0,87%
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 3,22 mi	0,85%
Tesouro Selic 2029 Título público federal	Títulos públicos	R$ 3,19 mi	0,84%
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 3,03 mi	0,80%
VIX LOGISTICA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,99 mi	0,79%
TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,95 mi	0,78%
MNLT S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,74 mi	0,72%
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,74 mi	0,72%
AUREN ENERGIA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,72 mi	0,45%
COSAN S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,33 mi	0,35%
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,20 mi	0,32%
REDE DOR SAO LUIZ S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,04 mi	0,27%
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF Debênture simples	Crédito privado	R$ 844.697,99	0,22%
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE Debênture simples	Crédito privado	R$ 842.725,78	0,22%
CEMIG DISTRIBUICAO S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 769.365,44	0,20%
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 767.666,85	0,20%
LOCALIZA FLEET S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 758.762,17	0,20%
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP Debênture simples	Crédito privado	R$ 723.284,25	0,19%
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 556.313,68	0,15%
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 520.161,34	0,14%
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 368.131,48	0,10%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 260.466,34	0,07%
LOCALIZA RENT A CAR S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 217.913,76	0,06%
RODOVIAS DAS COLINAS S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 209.290,74	0,06%
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS Debênture simples	Crédito privado	R$ 162.197,53	0,04%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS Debênture simples	Crédito privado	R$ 153.598,66	0,04%
CEMIG DISTRIBUICAO S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 152.219,36	0,04%
COSAN S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 136.126,46	0,04%
COMPASS GAS E ENERGIA S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 135.783,56	0,04%
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 133.172,62	0,04%
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 129.810,80	0,03%
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 117.699,48	0,03%
REDE DOR SAO LUIZ S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 99.230,36	0,03%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 70.145,61	0,02%
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 67.371,74	0,02%
VALORES A PAGAR Outros	Outros	R$ 62.409,44	0,02%
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS Debênture simples	Crédito privado	R$ 45.540,57	0,01%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 36.361,88	0,01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS Debênture simples	Crédito privado	R$ 29.234,71	0,01%
VALORES A RECEBER Outros	Outros	R$ 16.001,91	0,00%

Tesouro Prefixado 2032

Título público federal

Títulos públicosR$ 95,11 mi · 25,13%

Tesouro Selic 2031

Título público federal

Títulos públicosR$ 56,36 mi · 14,89%

Tesouro Selic 2032

Título público federal

Títulos públicosR$ 56,36 mi · 14,89%

Tesouro Selic 2031

Título público federal

Títulos públicosR$ 50,71 mi · 13,40%

Tesouro Selic 2031

Título público federal

Títulos públicosR$ 42,26 mi · 11,16%

Tesouro Selic 2031

Título público federal

Títulos públicosR$ 20,27 mi · 5,35%

LOCALIZA RENT A CAR S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 5,97 mi · 1,58%

BANCO SAFRA S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 5,51 mi · 1,46%

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 4,66 mi · 1,23%

ENERGISA SA

Debênture simples

Crédito privadoR$ 3,46 mi · 0,91%

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

Debênture simples

Crédito privadoR$ 3,29 mi · 0,87%

CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 3,22 mi · 0,85%

Tesouro Selic 2029

Título público federal

Títulos públicosR$ 3,19 mi · 0,84%

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 3,03 mi · 0,80%

VIX LOGISTICA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,99 mi · 0,79%

TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,95 mi · 0,78%

MNLT S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,74 mi · 0,72%

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,74 mi · 0,72%

AUREN ENERGIA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,72 mi · 0,45%

COSAN S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,33 mi · 0,35%

B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,20 mi · 0,32%

REDE DOR SAO LUIZ S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,04 mi · 0,27%

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF

Debênture simples

Crédito privadoR$ 844.697,99 · 0,22%

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE

Debênture simples

Crédito privadoR$ 842.725,78 · 0,22%

CEMIG DISTRIBUICAO S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 769.365,44 · 0,20%

BANCO CITIBANK S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 767.666,85 · 0,20%

LOCALIZA FLEET S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 758.762,17 · 0,20%

CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP

Debênture simples

Crédito privadoR$ 723.284,25 · 0,19%

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 556.313,68 · 0,15%

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 520.161,34 · 0,14%

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 368.131,48 · 0,10%

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 260.466,34 · 0,07%

LOCALIZA RENT A CAR S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 217.913,76 · 0,06%

RODOVIAS DAS COLINAS S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 209.290,74 · 0,06%

COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 162.197,53 · 0,04%

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 153.598,66 · 0,04%

CEMIG DISTRIBUICAO S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 152.219,36 · 0,04%

COSAN S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 136.126,46 · 0,04%

COMPASS GAS E ENERGIA S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 135.783,56 · 0,04%

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 133.172,62 · 0,04%

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 129.810,80 · 0,03%

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 117.699,48 · 0,03%

REDE DOR SAO LUIZ S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 99.230,36 · 0,03%

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 70.145,61 · 0,02%

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 67.371,74 · 0,02%

VALORES A PAGAR

Outros

OutrosR$ 62.409,44 · 0,02%

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 45.540,57 · 0,01%

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 36.361,88 · 0,01%

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 29.234,71 · 0,01%

VALORES A RECEBER

Outros

OutrosR$ 16.001,91 · 0,00%