Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
0,00%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
CLASSE ÚNICA MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FI 555OUTROSem funcionamento43.946.598/0001-19Menestys II FIC de FIDC
Gestão: MENESTYSAdmin: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVMInício: 21/10/2021
Cota (NAV)
15.680,765957
+0,06% no dia
Patrimônio
R$ 60,7 mi
+R$ 691.901,24 30d
AUM
Cotistas
6
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,08%
Sharpe 38,63
anualizada
Em 17/01/2025, o Menestys II FIC de FIDC tinha patrimônio líquido de R$ 60.746.776,15, valor de cota de R$ 15.680,765957 e número de cotistas de 6 (fonte: CVM).
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | +2,83% | +0,58pp | 126,00% |
| 36 meses | +17,28% | +3,88pp | 128,91% |
| Início | +56,81% | +13,33pp | 130,66% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 38.
Índice de Sharpe 12 meses
38,63
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,08%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,08%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,10%Maior entre % e valor · Fixa
+ R$ 3.300/mêspiso quando o percentual não o atingir
vigente desde 21/01/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,10% Maior entre % e valor+ piso R$ 3.300/mês
21/01/2025 — atual · taxa global
—
21/01/2025 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Auditor
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
- Controlador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Controlador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL
- Gestora
- MENESTYS
- Gestora
- MENESTYS GESTORA DE RECURSOS
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ43.946.598/0001-19
- Razão socialCLASSE ÚNICA MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Nome comercialCLASSE ÚNICA MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANBIMA
- Classificação ANBIMAOUTROS ANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000620041 · C0000620041
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraMENESTYS50.543.106/0001-00
- AdministradoraBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
- CustodianteBANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
- ControladorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
- DistribuidorBANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
- Início21/10/2021
- Tributação perseguidaAlíquota de 15%
- Público-alvoPROFISSIONAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado29/09/2025
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Qual é a taxa de administração do Menestys II FIC de FIDC?
- A taxa de administração informada do Menestys II FIC de FIDC é de 0,10% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Menestys II FIC de FIDC?
- O Menestys II FIC de FIDC tinha 6 cotistas em 17/01/2025.
- Qual é o patrimônio líquido do Menestys II FIC de FIDC?
- O patrimônio líquido do Menestys II FIC de FIDC era de R$ 60.746.776,15 em 17/01/2025.
- Qual é o valor da cota do Menestys II FIC de FIDC?
- A cota do Menestys II FIC de FIDC era de R$ 15.680,77 em 17/01/2025.