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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MLV2F III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado58.081.792/0001-56

Mlv2f III FIC de FIM

Gestão: PACTUAL CAPITAL PARTAdmin: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVMInício: 12/11/2024
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-3 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
338,44%
anualizada

Em 24/12/2024, o Mlv2f III FIC de FIM tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

24 de dez. de 2024

Meses negativos: 1 de 1.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
338,44%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-1,37
sensibilidade ao mercado
Tracking error
338,44%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,10%Percentual · Fixa
vigente desde 18/11/2024
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,10% Percentual
18/11/2024 — atual · taxa global
vigente
1,00% Percentual
18/11/2024 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestora
BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    58.081.792/0001-56
  • Razão social
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MLV2F III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MLV2F III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Selo ANBIMA
    Transparência ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0001181769 · C0001181777
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    PACTUAL CAPITAL PART07.625.159/0001-40
  • Administradora
  • Custodiante
    BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
  • Controlador
  • Distribuidor
    BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
  • Início
    12/11/2024
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não há Restrição
  • Resgate
    D+2

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Mlv2f III FIC de FIM?
A taxa de administração informada do Mlv2f III FIC de FIM é de 0,10% ao ano.
Quantos cotistas tem o Mlv2f III FIC de FIM?
O Mlv2f III FIC de FIM tinha 0 cotistas em 24/12/2024.