Quanto rendeu o Mokica 95 FIM em 12 meses?

O Mokica 95 FIM rendeu 8,45% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.

Qual é a taxa de administração do Mokica 95 FIM?

A taxa de administração informada do Mokica 95 FIM é de 0,08% ao ano.

Quantos cotistas tem o Mokica 95 FIM?

O Mokica 95 FIM tinha 6 cotistas em 29/10/2026.

Qual é o patrimônio líquido do Mokica 95 FIM?

O patrimônio líquido do Mokica 95 FIM era de R$ 23.741.885,23 em 29/10/2026.

Qual é o valor da cota do Mokica 95 FIM?

A cota do Mokica 95 FIM era de R$ 304,21 em 29/10/2026.

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MOKICA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORem funcionamento54.978.342/0001-00

Mokica 95 FIM

Gestão: LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENTAdmin: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVMInício: 02/05/2024

Comparador de fundos

Cota (NAV)

304,207600

+0,00% no dia

29/10/2026

Patrimônio

R$ 23,7 mi

-R$ 192.259,98 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

+8,45%

60% do CDI

líquido de taxas

Volatilidade 12M

7,05%

Sharpe -0,73

anualizada

Em 29/10/2026, o Mokica 95 FIM tinha patrimônio líquido de R$ 23.741.885,23, valor de cota de R$ 304,207600 e número de cotistas de 6 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 8,45%, o equivalente a 59,55% do CDI.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 09/05/2024 a 29/10/2026 contra o CDI.

Mokica 95 FIM

R$ 13.270,97

+32,71% acumulado

CDI

R$ 13.635,08

+36,35% acumulado

−R$ 364,11 abaixo do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	-1,65%	-2,57pp	-180,24%
3 meses	+0,94%	-2,18pp	30,14%
6 meses	+0,14%	-6,48pp	2,09%
No ano	+5,14%	-6,49pp	44,21%
12 meses	+8,45%	-5,74pp	59,55%
24 meses	+26,08%	-3,70pp	87,57%
36 meses	—	—	—
Início	+32,71%	-3,64pp	89,98%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	+2,5%	+2,7%	-1,0%	+0,2%	-0,2%	-0,4%	+0,2%	+1,4%	+0,7%	-1,2%			+4,9%
2025	+1,5%	+2,1%	+1,7%	+2,9%	+1,2%	+1,0%	-1,7%	+1,8%	+1,5%	+1,3%	+2,2%	+0,6%	+17,3%
2024					-0,2%	+1,5%	+0,5%	+2,7%	+0,4%	+0,5%	+0,0%	+1,2%	+6,9%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

no vale em 28 de out. de 2026; Não recuperado.

-5,24%

36 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—

60 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—

Desde o início

-5,24%

Queda atual: -5,24% desde o último topo.

Pior mês

-1,74%

31 de jul. de 2025

Meses negativos: 6 de 29.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,73

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

7,05%

anualizada

% do CDI 12 meses

59,55%

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,23

sensibilidade ao mercado

Tracking error

7,05%

vs CDI

Posição entre os pares

Fora do universo comparável

Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa de administração

CVM

0,08%ao ano · taxa de administração CVM

Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.

Histórico de vigência

ANBIMA

Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Abaixo da mediana da classeAbaixo da mediana da classe (mediana: 0,17% a.a.)

ao ano, sobre o PL

0,08%REGISTRY

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
MOKICA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Multimercados · Invest. no Exterior	0,08%	—	R$ 0,00	D+92	R$ 23,74 mi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

Sem mínimo

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

R$ 0

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 0

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 0

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+92

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+90

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+92

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

BANCO BTG PACTUAL

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Auditor: ERNST & YOUNG TERCO
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Controlador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL
Gestora: LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Gestora: LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS

desde 30/04/2024 · atual

Administradora

Atual

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

desde 30/04/2024 · atual

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES

desde 30/04/2024 · atual

ControladorAtual

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

desde 30/04/2024 · atual

CustodianteAtual

BANCO BTG PACTUAL

desde 30/04/2024 · atual

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/09/2026–29/10/2026

R$ 0,00

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 0,00

12/09

15/01

27/01

10/02

06/04

07/04

17/06

Barras: 12/09/2025 a 17/06/2026 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 13/05/2024

Exterior: investeCrédito privado: permitido até 100,00%Derivativos: ESPECULAÇÃOAlavancagem: sim

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–100,00%

Companhias

0,00%–100,00%

Fundos de investimento

0,00%–100,00%

União

0,00%–100,00%

Administrador ou gestor

0,00%–100,00%

Outros emissores

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de investimento

0,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de fundos imobiliários

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de ETF

0,00%–100,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

0,00%–100,00%

Títulos públicos federais

0,00%–100,00%

Ouro

0,00%–100,00%

Títulos de instituições financeiras

0,00%–100,00%

Valores mobiliários

0,00%–100,00%

Ações

0,00%–100,00%

Debêntures

0,00%–100,00%

Notas promissórias

0,00%–100,00%

Operações compromissadas

0,00%–100,00%

Derivativos

0,00%–99,00%

Outros ativos

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de empresas emergentes

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de participação

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de fundos de participação

0,00%–100,00%

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
54.978.342/0001-00
Razão social
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MOKICA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MOKICA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
Características
AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000758973 · C0000758973
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT22.134.302/0001-95
Administradora
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
Controlador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
Início
02/05/2024
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Público-alvo
PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Exclusivo
Resgate
D+92

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado20/02/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
18 janelas
Pior
+8,45%
Mediana
+14,96%
Melhor
+20,05%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 61% das 18 janelas comparáveis.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Mokica 95 FIM em 12 meses?: O Mokica 95 FIM rendeu 8,45% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Mokica 95 FIM?: A taxa de administração informada do Mokica 95 FIM é de 0,08% ao ano.
Quantos cotistas tem o Mokica 95 FIM?: O Mokica 95 FIM tinha 6 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Mokica 95 FIM?: O patrimônio líquido do Mokica 95 FIM era de R$ 23.741.885,23 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Mokica 95 FIM?: A cota do Mokica 95 FIM era de R$ 304,21 em 29/10/2026.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Mesma classe, patrimônio parecido

Maximus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Selection Multimercado Global Master FIC

R3 FIF em Cotas de FIM

Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

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Perguntas frequentes

Crescimento de R$ 10.000

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Quem investe neste fundo

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Regra da taxa de performance

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O que o regulamento permite

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Janelas de 1 ano

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Selection Multimercado Global Master FIC

R3 FIF em Cotas de FIM

Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

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Tahaa FIF Multimercado