Carteira reportada em mar/2026
Carteira CDACNPJ 56.386.167/0001-97Nazca Valor III FIP Multiestratégia
Evolução por classe
1 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
mar/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos2 posiçõesR$ 33,75 mi99,8%
- Outros8 posiçõesR$ 69.433,260,2%
10 posições no total2 de 10 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Treecorp IV FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 31,98 mi | 94,54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,78 mi | 5,26% |
CONSULTOR PROVISÃO Outros | Outros | R$ 17.009,65 | 0,05% |
TAXA GESTÃO PROVISÃO Outros | Outros | R$ 17.009,65 | 0,05% |
CONSULTOR PENDENTE Outros | Outros | R$ 11.645,28 | 0,03% |
TX CONS PENDENTE Outros | Outros | R$ 9.712,29 | 0,03% |
TAXA ADM PROVISÃO Outros | Outros | R$ 7.307,99 | 0,02% |
DESP AUDITOR PROVISAO Outros | Outros | R$ 3.182,00 | 0,01% |
CVM ANUAL PROVISÃO Outros | Outros | R$ 2.522,52 | 0,01% |
TX ESCRT FIX PROVISÃO Outros | Outros | R$ 1.043,88 | 0,00% |
Treecorp IV FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 31,98 mi · 94,54%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,78 mi · 5,26%
CONSULTOR PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 17.009,65 · 0,05%
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 17.009,65 · 0,05%
CONSULTOR PENDENTE
Outros
OutrosR$ 11.645,28 · 0,03%
TX CONS PENDENTE
Outros
OutrosR$ 9.712,29 · 0,03%
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 7.307,99 · 0,02%
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
OutrosR$ 3.182,00 · 0,01%
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 2.522,52 · 0,01%
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 1.043,88 · 0,00%