Em 29/10/2026, o Nts Campos Eliseos FIF Renda Fixa tinha patrimônio líquido de R$ 9.565.878.867,29, valor de cota de R$ 1,756364 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 16,37%, o equivalente a 115,36% do CDI.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
+1,11%
+0,14pp
114,75%
3 meses
+3,73%
+0,50pp
115,54%
6 meses
+7,75%
+1,02pp
115,14%
No ano
+13,39%
+1,75pp
115,07%
12 meses
+16,37%
+2,18pp
115,36%
24 meses
+35,03%
+5,20pp
117,43%
36 meses
+52,21%
+8,20pp
118,63%
Início
+75,64%
+10,98pp
116,99%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 11 de ago. de 2026; Recuperada em 1 dias úteis.
-0,04%
36 meses
no vale em 26 de fev. de 2024; Recuperada em 5 dias úteis.
-0,21%
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
-0,21%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 48.
Índice de Sharpe 12 meses
15,07
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,15%
anualizada
% do CDI 12 meses
115,36%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,14%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,00%Escalonada
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
—
18/06/2025 — atual · taxa global
vigente
0,30% Percentual
18/06/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Sem mínimo
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 19/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 08/02/2024
Exterior: investeCrédito privado: permitido até 100,00%Derivativos: não permiteAlavancagem: sim
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–100,00%
Companhias
0,00%–100,00%
Fundos de investimento
0,00%–100,00%
União
0,00%–100,00%
Administrador ou gestor
0,00%–100,00%
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
0,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–20,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–20,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–5,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–5,00%
Cotas de fundos imobiliários
0,00%–20,00%
Cotas de FIDC
0,00%–20,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–20,00%
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
0,00%–5,00%
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–5,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–5,00%
Valores mobiliários
Proibido
Ações
Proibido
Debêntures
Proibido
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
0,00%–100,00%
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
37 janelas
Pior
+12,71%
Mediana
+14,31%
Melhor
+17,16%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 100% das 37 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
13 janelas
Pior
+49,73%
Mediana
+51,52%
Melhor
+52,28%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 100% das 13 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.