Em 18/07/2025, o Oak - IPCA FIC de FI Renda Fixa Longo Prazo tinha patrimônio líquido de R$ 132.749,24, valor de cota de R$ 0,031621 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | -50,07% | -59,13pp | -552,87% |
| 36 meses | -62,32% | -83,34pp | -296,59% |
| Início | -96,84% | -249,49pp | -63,44% |
Queda atual: -96,90% desde o último topo.
29 de dez. de 2023
Meses negativos: 100 de 124.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10,5% | -5,7% | -6,0% | -8,6% | -10,1% | -8,6% | -5,6% | -43,7% | |||||
| 2024 | -4,0% | -4,0% | -4,2% | -4,5% | -5,9% | -5,0% | -5,9% | +20,6% | +2,1% | -4,3% | -4,5% | -4,8% | -24,1% |
| 2023 | -1,7% | -2,5% | -38,9% | -3,1% | -3,0% | -3,4% | -3,2% | -3,3% | -3,4% | -3,6% | +1.114,5% | -3,8% | +441,6% |
| 2022 | -2,0% | -1,6% | -3,3% | +17,5% | -4,7% | -0,4% | -1,6% | -1,8% | -1,8% | -3,0% | -41,9% | +66,1% | -7,7% |
| 2021 | -1,3% | -0,8% | -0,1% | -2,5% | -4,6% |
O fundo não está ativo para esta comparação.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira47,51% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira33,18% | Distribuição |
| Aquilla FII | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira10,52% | Distribuição |
| Osasco Properties FII - FII | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira8,79% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo finalTaxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OAK - IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Renda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 132.749,24 |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
113 janelas
Superou o CDI em 1% das 113 janelas comparáveis.
89 janelas
Superou o CDI em 1% das 89 janelas comparáveis.
65 janelas
Superou o CDI em 2% das 65 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Austro Ima-b Ativo FIC de FI - Renda Fixa | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 141.184,32 | % PL do fundo0,39% |