Em 29/10/2026, o Occam Icatu Prev FIC de FI Financeiro Multimercado tinha patrimônio líquido de R$ 23.745.866,67, valor de cota de R$ 2,862843 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 6,36%, o equivalente a 44,83% do CDI.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
-0,67%
-1,59pp
-73,47%
3 meses
+0,79%
-2,38pp
25,02%
6 meses
+3,29%
-3,38pp
49,29%
No ano
+5,33%
-6,31pp
45,77%
12 meses
+6,36%
-7,83pp
44,83%
24 meses
+19,31%
-10,47pp
64,83%
36 meses
+28,47%
-15,54pp
64,70%
Início
+186,28%
-65,32pp
74,04%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 28 de out. de 2026; Não recuperado.
-2,39%
36 meses
no vale em 28 de out. de 2026; Não recuperado.
-2,39%
60 meses
no vale em 28 de out. de 2026; Não recuperado.
-2,39%
Desde o início
-2,39%
Queda atual: -2,34% desde o último topo.
Pior mês
-1,28%
31 de mar. de 2016
Meses negativos: 24 de 157.
Índice de Sharpe 12 meses
-2,47
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
3,50%
anualizada
% do CDI 12 meses
44,83%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,10
sensibilidade ao mercado
Tracking error
3,50%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,95%Percentual · Fixa
vigente desde 01/10/2024
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,95% Percentual
01/10/2024 — atual · taxa global
vigente
1,95% Percentual
01/10/2024 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+3
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+1
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+3
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 20/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 24/06/2025
Exterior: investeCrédito privado: permitido até 50,00%Derivativos: ESPECULAÇÃOAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–25,00%
Companhias
0,00%–15,00%
Fundos de investimento
0,00%–49,00%
União
Proibido
Administrador ou gestor
Proibido
Outros emissores
0,00%–5,00%
Cotas de fundos de investimento
0,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de fundos imobiliários
0,00%–10,00%
Cotas de FIDC
0,00%–10,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–10,00%
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
0,00%–35,00%
Certificados de recebíveis imobiliários
0,00%–10,00%
Títulos públicos federais
Proibido
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–50,00%
Valores mobiliários
0,00%–50,00%
Ações
0,00%–49,00%
Debêntures
0,00%–50,00%
Notas promissórias
0,00%–50,00%
Operações compromissadas
0,00%–49,00%
Derivativos
0,00%–100,00%
Outros ativos
0,00%–5,00%
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
146 janelas
Pior
+1,01%
Mediana
+8,38%
Melhor
+15,47%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 32% das 146 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
122 janelas
Pior
+12,64%
Mediana
+27,27%
Melhor
+39,53%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 29% das 122 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
98 janelas
Pior
+30,73%
Mediana
+40,36%
Melhor
+64,74%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 22% das 98 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.