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OPPORTUNITY THESIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
FI 555AÇÕES VALOR/CRESCIMENTOcancelado09.201.700/0001-19

Opportunity Thesis Master FIA

Gestão: OPPORTUNITY ASSET ADAdmin: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOInício: 08/04/2008
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-9 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
102,66%
Sharpe -1,04
anualizada

Em 13/08/2019, o Opportunity Thesis Master FIA tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 08 de ago. de 2019; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 08 de ago. de 2019; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
no vale em 08 de ago. de 2019; Não recuperado.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

13 de ago. de 2019

Meses negativos: 38 de 91.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,04

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
102,66%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,61
sensibilidade ao mercado
Tracking error
102,05%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,12%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
07/08/2019 — atual · taxa global
vigente
0,10% Percentual
07/08/2019 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
R$ 20.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+3
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+3
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM
Custodiante
BNY MELLON BANCO
Custodiante
BNY MELLON BANCO
Gestora
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    09.201.700/0001-19
  • Razão social
    OPPORTUNITY THESIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • Nome comercial
    OPPORTUNITY THESIS MASTER FIA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO ANBIMA
  • Características
    AlavancadoInvestimento no exterior até 20%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000208493 · C0000208493
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    OPPORTUNITY ASSET AD05.395.883/0001-08
  • Administradora
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Custodiante
    BNY MELLON BANCO S.A.42.272.526/0001-70
  • Controlador
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Distribuidor
    OPPORTUNITY DIST. DE01.582.158/0001-80
  • Início
    08/04/2008
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Opportunity Thesis Master FIA?
A taxa de administração informada do Opportunity Thesis Master FIA é de 0,12% ao ano.
Quantos cotistas tem o Opportunity Thesis Master FIA?
O Opportunity Thesis Master FIA tinha 0 cotistas em 13/08/2019.