Pular para o conteúdo
obm.
API
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO PARAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FI 555OUTROSem funcionamento32.525.986/0001-00

Paragon FIC de FIDC

Gestão: MILÊNIO CAPITALAdmin: SINGULAREInício: 23/09/2019
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1.860,024532
+0,06% no dia
Patrimônio
R$ 51,4 mi
-R$ 103.927,17 30d
AUM
Cotistas
308
+24 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,08%
Sharpe 37,26
anualizada

Em 30/05/2025, o Paragon FIC de FIDC tinha patrimônio líquido de R$ 51.448.860,66, valor de cota de R$ 1.860,024532 e número de cotistas de 308 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses+8,51%+1,51pp121,58%
36 meses+23,79%+5,07pp127,05%
Início+86,00%+25,81pp142,88%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
no vale em 10 de ago. de 2020; Recuperada em 2 dias úteis.
-0,04%
Desde o início
-0,04%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 66.

Índice de Sharpe 12 meses

37,26

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,08%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,02%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,08%Maior entre % e valor · Fixa
+ R$ 1.750/mêspiso quando o percentual não o atingir
vigente desde 30/05/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,08% Maior entre % e valor+ piso R$ 1.750/mês
30/05/2025 — atual · taxa global
vigente
0,40% Percentual
30/05/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+31
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+30
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+31
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SINGULARE
Administradora
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
SINGULARE
Controlador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Custodiante
SINGULARE
Custodiante
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
MILÊNIO CAPITAL
Gestora
MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    32.525.986/0001-00
  • Razão social
    CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO PARAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
  • Nome comercial
    CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO PARAGON FC FIDC ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000518700 · C0000518700
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    MILÊNIO CAPITAL16.804.280/0001-20
  • Administradora
    SINGULARE62.285.390/0001-40
  • Custodiante
    SINGULARE62.285.390/0001-40
  • Controlador
    SINGULARE62.285.390/0001-40
  • Distribuidor
    BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
  • Início
    23/09/2019
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Paragon FIC de FIDC?
A taxa de administração informada do Paragon FIC de FIDC é de 0,08% ao ano.
Quantos cotistas tem o Paragon FIC de FIDC?
O Paragon FIC de FIDC tinha 308 cotistas em 30/05/2025.
Qual é o patrimônio líquido do Paragon FIC de FIDC?
O patrimônio líquido do Paragon FIC de FIDC era de R$ 51.448.860,66 em 30/05/2025.
Qual é o valor da cota do Paragon FIC de FIDC?
A cota do Paragon FIC de FIDC era de R$ 1.860,02 em 30/05/2025.