CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PATRIA PIONEIRO LONG ONLY 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 29/10/2026, o Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Prev Fie FI Financeiro em Cotas de FIM tinha patrimônio líquido de R$ 2.270.404,77, valor de cota de R$ 0,818843 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
-13,45%
-14,37pp
-1.465,33%
3 meses
-6,36%
-9,43pp
-207,32%
6 meses
-11,53%
-18,09pp
-175,75%
No ano
-3,86%
-15,49pp
-33,13%
12 meses
+2,24%
-11,89pp
15,83%
24 meses
+18,16%
-11,62pp
60,97%
36 meses
+3,83%
-40,11pp
8,72%
Início
-18,12%
-98,52pp
-22,53%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 29 de out. de 2026; Não recuperado.
-24,12%
36 meses
no vale em 03 de jan. de 2025; Recuperada em 265 dias úteis.
-34,83%
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
-43,30%
Queda atual: -24,12% desde o último topo.
Pior mês
-14,87%
29 de abr. de 2022
Meses negativos: 30 de 58.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,37
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
30,17%
anualizada
% do CDI 12 meses
15,83%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
1,19
sensibilidade ao mercado
Tracking error
30,17%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
2,00%Percentual · Fixa
vigente desde 22/10/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
2,00% Percentual
22/10/2025 — atual · taxa global
vigente
2,15% Percentual
22/10/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Sem mínimo
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+24
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+22
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+24
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
CNPJ
42.774.044/0001-19
Razão social
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PATRIA PIONEIRO LONG ONLY 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PATRIA PIONEIRO LONG ONLY 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Qual é a taxa de administração do Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Prev Fie FI Financeiro em Cotas de FIM?
A taxa de administração informada do Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Prev Fie FI Financeiro em Cotas de FIM é de 2,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Prev Fie FI Financeiro em Cotas de FIM?
O Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Prev Fie FI Financeiro em Cotas de FIM tinha 1 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Prev Fie FI Financeiro em Cotas de FIM?
O patrimônio líquido do Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Prev Fie FI Financeiro em Cotas de FIM era de R$ 2.270.404,77 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Prev Fie FI Financeiro em Cotas de FIM?
A cota do Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Prev Fie FI Financeiro em Cotas de FIM era de R$ 0,82 em 29/10/2026.
Visão geral
Crescimento de R$ 10.000
Rebaseado de 17/12/2021 a 29/10/2026 contra o CDI.
Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Prev Fie FI Financeiro em Cotas de FIM
R$ 8.188,43
-18,12% acumulado
CDI
R$ 18.040,31
+80,40% acumulado
−R$ 9.851,88 abaixo do CDI
Retornos mensais
Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2026
+12,2%
+2,1%
-3,3%
-2,8%
-3,7%
+0,6%
-1,0%
-0,3%
+5,4%
-11,5%
-4,1%
2025
+4,5%
-4,4%
+6,6%
+7,7%
+7,7%
+2,3%
-5,5%
+7,8%
+2,3%
+0,3%
+8,3%
-1,4%
+41,0%
2024
-9,1%
+1,3%
+1,5%
-6,8%
-10,2%
-3,5%
+7,0%
+2,0%
-3,1%
+1,6%
-4,5%
-8,0%
-28,7%
2023
+11,0%
-7,2%
+1,1%
+7,8%
+15,5%
+7,6%
-0,5%
-3,7%
-2,0%
-2,0%
+13,9%
+4,6%
+52,9%
2022
+9,0%
-9,6%
+5,9%
-16,5%
+2,3%
-13,7%
+1,9%
+9,3%
-5,4%
+1,1%
-13,3%
-6,4%
-33,5%
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Posição entre os pares
Fora do universo comparável
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Risco
Quem investe neste fundo
Perfil de cotistas indisponível
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
Carteira
Composição da carteira
Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa de administração
Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,46% a.a.)
ao ano, sobre o PL
2,00%ANBIMA
Taxa de entrada
na aplicação
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de saída
no resgate
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custódia
máximo ao ano
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total estimado
recorrente ao ano (adm + custódia)
Indisponível
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Liquidez e custos
Regra da taxa de performance
Taxa de performance · extrato do regulamento CVM
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do outro índice, pelo método passivo. O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IPCAIMAB5+. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho
Índice de referência
OUTROS
Percentual do índice
100,00%
Método de cálculo
Passivo
Cupom
0,00%
Texto do regulamento
O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IPCAIMAB5+. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho
Classes
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
Nome / ANBIMA
Tx. adm.
Tx. perf.
Aplic. mín.
Resgate
PL
PATRIA PIONEIRO LONG ONLY 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Barras: 15/09/2026 a 28/10/2026 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 02/01/2025
Exterior: não investeCrédito privado: permitido até 5,00%Derivativos: permitidosAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
Proibido
Companhias
Proibido
Fundos de investimento
0,00%–100,00%
União
0,00%–5,00%
Administrador ou gestor
Proibido
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
0,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
Proibido
Cotas de FIC de FIDC
Proibido
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
0,00%–5,00%
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–5,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–5,00%
Valores mobiliários
Proibido
Ações
Proibido
Debêntures
0,00%–5,00%
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
Proibido
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
47 janelas
Pior
-35,21%
Mediana
+8,76%
Melhor
+63,35%
Janelas positivas
60%
Superou o CDI em 40% das 47 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
23 janelas
Pior
-36,82%
Mediana
+9,49%
Melhor
+60,26%
Janelas positivas
74%
Superou o CDI em 13% das 23 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.