Em 22/11/2023, o Patrimonial II FII - FII tinha patrimônio líquido de R$ 165.891.340,61, valor de cota de R$ 775,125100 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | -0,01% | -0,60pp | -1,20% |
| Início | -22,49% | -192,96pp | -13,19% |
Queda atual: -26,73% desde o último topo.
30 de set. de 2013
Meses negativos: 37 de 138.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +2,0% | +1,5% | +1,3% | +4,2% | +2,8% | +0,1% | +0,2% | +1,9% | +2,3% | +0,3% | +0,0% | +17,8% | |
| 2022 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | +0,0% | +124,0% | +2,2% | +8,0% | +2,2% | +2,4% | +2,2% | +1,3% | +25,7% | +236,4% |
| 2021 | -3,9% | -0,4% | -0,2% | -0,1% | -4,6% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 108.000000% do CDI, pelo método por ajuste. Gestora fará jus a uma taxa de performance correspondente a 20% dos valores que excederem a variação de 108% do Certificado de Depósito Interbancário CDI.
Gestora fará jus a uma taxa de performance correspondente a 20% dos valores que excederem a variação de 108% do Certificado de Depósito Interbancário CDI.
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
127 janelas
Superou o CDI em 45% das 127 janelas comparáveis.
103 janelas
Superou o CDI em 34% das 103 janelas comparáveis.
79 janelas
Superou o CDI em 29% das 79 janelas comparáveis.