Em 12/06/2025, o Payara 3 Venture Capital Advisory FIP Mult Ie Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 61.004.454,58, valor de cota de R$ 735,601399 e número de cotistas de 75 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | -1,11% | -8,67pp | -14,62% |
| 36 meses | -9,92% | -29,22pp | -51,37% |
| Início | -26,44% | -80,15pp | -49,23% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -32,64% desde o último topo.
28 de abr. de 2023
Meses negativos: 21 de 48.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,1% | +0,0% | +0,0% | -0,2% | +0,0% | +0,0% | -1,4% | ||||||
| 2024 | +0,0% | +0,1% | -9,6% | +0,1% | +0,3% | -0,2% | +0,9% | +0,2% | -0,1% | -0,8% | +0,0% | +0,5% | -8,5% |
| 2023 | -1,0% | +0,1% | -0,2% | -14,0% | +0,3% | -0,9% | -0,5% | +0,3% | +0,2% | +0,0% | -0,4% | -0,4% | -16,1% |
| 2022 | -4,5% | -6,2% | -7,6% | +3,8% | -1,1% | +0,9% | +0,4% | -0,1% | +0,2% | -0,3% | +0,2% | +0,1% | -13,9% |
| 2021 | +5,0% | +3,1% | +0,2% | -1,1% | +7,3% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| PAYARA FUND 3 LP | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira76,50% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira15,02% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2026 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2026 | % Carteira7,77% | Distribuição |
| XP Cash A1 FIF em Renda Fixa | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Simples | % Carteira0,56% | Distribuição |
| TAXA DE GEST O | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,12% | Distribuição |
| TAXA DE ADMINISTRA O | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,02% | Distribuição |
| DESPESA DE AUDITORIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| DESPESA DE TAXA CETIP | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| TAXA ANBIMA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| FIF Renda Fixa BRL Referenciado DI Longo Prazo | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Alta Grau de Invest. | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA ANBIMA não informada | 0,16% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 57,45 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
37 janelas
Superou o CDI em 0% das 37 janelas comparáveis.
13 janelas
Superou o CDI em 0% das 13 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Sistina FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 532.641,04 | % PL do fundo0,63% |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.