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PENCA FIC DE FIDC NP
FI 555OUTROSem funcionamento22.945.949/0001-05

Penca FIC de FI em Direitos Creditórios Np

Gestão: WNT GESTORA DE RECURSOSAdmin: WNT DTVMInício: 18/09/2015
Comparador de fundos
Cota (NAV)
0,799674
+0,03% no dia
Patrimônio
R$ 9,4 mi
+R$ 63.628,30 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
33,44%
Sharpe -1,23
anualizada

Em 04/01/2018, o Penca FIC de FI em Direitos Creditórios Np tinha patrimônio líquido de R$ 9.396.357,60, valor de cota de R$ 0,799674 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-20,03%-46,30pp-76,25%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 18 de out. de 2017; Não recuperado.
-36,68%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-36,68%

Queda atual: -35,49% desde o último topo.

Pior mês

-25,71%

31 de mar. de 2017

Meses negativos: 3 de 25.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,23

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
33,44%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,09
sensibilidade ao mercado
Tracking error
33,44%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,49%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
R$ 1.000.000
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
WNT DTVM
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
SINGULARE
Controlador
WNT DTVM
Controlador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Custodiante
WNT DTVM
Custodiante
WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
WNT GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    22.945.949/0001-05
  • Razão social
    PENCA FIC DE FIDC NP
  • Nome comercial
    PENCA FIC DE FIDC NP-UNICA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000494445 · C0000494445
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.28.529.686/0001-21
  • Administradora
    WNT DTVM45.854.066/0001-87
  • Custodiante
    WNT DTVM45.854.066/0001-87
  • Controlador
    WNT DTVM45.854.066/0001-87
  • Distribuidor
    WNT DTVM45.854.066/0001-87
  • Início
    18/09/2015
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0
Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Penca FIC de FI em Direitos Creditórios Np?
A taxa de administração informada do Penca FIC de FI em Direitos Creditórios Np é de 0,49% ao ano.
Quantos cotistas tem o Penca FIC de FI em Direitos Creditórios Np?
O Penca FIC de FI em Direitos Creditórios Np tinha 1 cotistas em 04/01/2018.
Qual é o patrimônio líquido do Penca FIC de FI em Direitos Creditórios Np?
O patrimônio líquido do Penca FIC de FI em Direitos Creditórios Np era de R$ 9.396.357,60 em 04/01/2018.
Qual é o valor da cota do Penca FIC de FI em Direitos Creditórios Np?
A cota do Penca FIC de FI em Direitos Creditórios Np era de R$ 0,80 em 04/01/2018.