Em 29/10/2026, o Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 160.731.878,91, valor de cota de R$ 289,791920 e número de cotistas de 2.422 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 11,41%, o equivalente a 80,46% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,12% | -0,85pp | 12,14% |
| 3 meses | +2,31% | -0,92pp | 71,41% |
| 6 meses | +5,43% | -1,30pp | 80,71% |
| No ano | +9,18% | -2,45pp | 78,91% |
| 12 meses | +11,41% | -2,77pp | 80,46% |
| 24 meses | +25,49% | -4,35pp | 85,43% |
| 36 meses | +38,26% | -5,76pp | 86,92% |
| Início | +276,22% | -24,31pp | 91,91% |
Queda atual: -0,93% desde o último topo.
30 de nov. de 2022
Meses negativos: 4 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,2% | +1,0% | +0,5% | +0,7% | +0,9% | +1,0% | +1,3% | +1,0% | +1,0% | +0,1% | +9,0% | ||
| 2025 | +1,0% | +1,1% | +0,6% | +1,7% | +0,7% | +0,9% | +0,8% | +1,3% | +1,0% | +1,3% | +1,3% | +0,7% | +13,2% |
| 2024 | +0,8% | +0,8% | +0,6% | +0,3% | +0,6% | +0,3% | +1,3% | +1,0% | +0,5% | +0,6% | +0,4% | +0,7% | +8,0% |
| 2023 | +1,4% | +1,3% | +1,5% | +0,2% | +1,0% | +1,4% | +1,3% | +1,2% | +0,7% | +0,5% | +1,5% | +1,1% | +13,9% |
| 2022 | +0,5% | +0,8% | +1,1% | +0,2% | +0,8% | +0,6% | +1,1% | +1,1% | +1,1% | +0,9% | -0,7% | +1,1% | +9,1% |
Retorno comparado com fundos de renda fixa duração livre grau de investimento com benchmark DI
4º quartil · 97º de 107 · mediana 13,64%
4º quartil · 92º de 102 · mediana 29,18%
4º quartil · 87º de 94 · mediana 43,86%
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Master FIF Renda Fixa | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | % Carteira99,30% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/01/2030 | % Carteira0,38% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,18% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,14% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do CDI, pelo método passivo. O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO
O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | 0,50% | 20,0% | R$ 20.000,00 | D+0 | R$ 160,77 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 34% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 40% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 34% das 118 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final