Pular para o conteúdo
obm.
API
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555AÇÕES INDEXADOScancelado14.298.792/0001-37

Porto Seguro Prev Privada Master FIF em Ações Resp Limitada

Gestão: PORTO ASSETAdmin: INTRAG DIST. DE TÍTUInício: 16/04/2012
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-2 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
103,42%
Sharpe -1,07
anualizada

Em 28/01/2025, o Porto Seguro Prev Privada Master FIF em Ações Resp Limitada tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 15 de jan. de 2025; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 15 de jan. de 2025; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
no vale em 15 de jan. de 2025; Não recuperado.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

28 de jan. de 2025

Meses negativos: 69 de 153.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,07

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
103,42%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,43
sensibilidade ao mercado
Tracking error
101,60%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,00%Percentual · Fixa
vigente desde 18/04/2012
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,00% Percentual
18/04/2012 — atual · taxa global
vigente
—
18/04/2012 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+2
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+2
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
INTRAG DIST. DE TÍTU
Administradora
INTRAG DTVM
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    14.298.792/0001-37
  • Razão social
    PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    PORTO SEGURO PREV PRIVADA MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    AÇÕES INDEXADOS ANBIMA
  • Características
    Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000301639 · C0000301639
  • Referência
    IBOVESPA FECHAMENTO ANBIMA
  • Gestora
    PORTO SEGURO INVESTIMENTOS16.492.391/0001-49
  • Administradora
    INTRAG DIST. DE TÍTU62.418.140/0001-31
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    PORTO SEGURO INVESTIMENTOS16.492.391/0001-49
  • Início
    16/04/2012
  • Tributação perseguida
    Não Aplicável
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Porto Seguro Prev Privada Master FIF em Ações Resp Limitada?
A taxa de administração informada do Porto Seguro Prev Privada Master FIF em Ações Resp Limitada é de 0,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Porto Seguro Prev Privada Master FIF em Ações Resp Limitada?
O Porto Seguro Prev Privada Master FIF em Ações Resp Limitada tinha 0 cotistas em 28/01/2025.