Em 29/10/2026, o Porto Seguro Rubi Premium Previdenciário FIF Cic Rf Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 817.780.137,04, valor de cota de R$ 15,319410 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 8,09%, o equivalente a 57,03% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,97% | -1,94pp | -100,08% |
| 3 meses | +1,25% | -1,98pp | 38,61% |
| 6 meses | +2,84% | -3,89pp | 42,15% |
| No ano | +6,04% | -5,59pp | 51,95% |
| 12 meses | +8,09% | -6,10pp | 57,03% |
| 24 meses | +17,95% | -11,88pp | 60,18% |
| 36 meses | +26,50% | -17,52pp | 60,20% |
| Início | +209,84% | -90,69pp | 69,82% |
Queda atual: -2,49% desde o último topo.
29 de out. de 2021
Meses negativos: 18 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,4% | +1,1% | -0,2% | +0,5% | +0,6% | -0,1% | +1,0% | +0,8% | +1,3% | -1,0% | +5,4% | ||
| 2025 | +1,3% | +0,9% | +0,7% | +1,3% | +0,9% | +0,8% | +0,7% | +1,1% | +0,9% | +1,0% | +1,4% | +0,4% | +11,8% |
| 2024 | +0,6% | +0,5% | +0,5% | -0,4% | +0,6% | -0,1% | +0,8% | +0,5% | +0,4% | +0,4% | -0,2% | -0,9% | +2,7% |
| 2023 | +0,3% | +0,9% | +1,5% | +0,8% | +1,0% | +1,3% | +1,0% | +1,2% | -0,1% | -0,1% | +2,1% | +1,4% | +11,9% |
| 2022 | +0,4% | +0,6% | +1,2% | +0,5% | +0,6% | +0,1% | +0,6% | +1,3% | +1,2% | +0,8% | -0,5% | +1,6% | +8,7% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaPrevidência · RF Duração Livre Grau de Inv | % Carteira50,57% | Distribuição |
| Porto Seguro Master Caixa Previdenciário FIF Renda Fixa Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaPrevidência · RF Duração Livre Soberano | % Carteira30,88% | Distribuição |
| Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaPrevidência · RF Duração Livre Grau de Inv | % Carteira18,42% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,13% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA Previdência · RF Duração Livre Grau de Inv | 1,50% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 817,78 mi |
2 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 10% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 0% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 0% das 118 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final