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PORTOBELLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado17.955.391/0001-09

Portobello FIM Crédito Privado - Investimento No Exterior

Gestão: ITAU INVESTMENT SOLUTIONSAdmin: ITAU UNIBANCOInício: 15/07/2013
Comparador de fundos
Cota (NAV)
162,491190
+0,02% no dia
Patrimônio
R$ 68,0 mi
+R$ 349.511,82 30d
AUM
Cotistas
2
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,25%
Sharpe -0,43
anualizada

Em 08/08/2018, o Portobello FIM Crédito Privado - Investimento No Exterior tinha patrimônio líquido de R$ 68.044.254,68, valor de cota de R$ 162,491190 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+62,49%+5,28pp109,23%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 05 de fev. de 2018; Recuperada em 1 dias úteis.
-0,03%
36 meses
no vale em 21 de jan. de 2016; Recuperada em 6 dias úteis.
-1,81%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-1,81%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 51.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,43

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,25%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,01
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,24%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,15%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
16/01/2017 — atual · taxa global
vigente
0,15% Percentual
16/01/2017 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1.000.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
ITAU UNIBANCO
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    17.955.391/0001-09
  • Razão social
    PORTOBELLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Nome comercial
    PORTOBELLO FI MULT CRED PRIV - IE ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000367699 · C0000367699
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A33.311.713/0001-25
  • Administradora
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Início
    15/07/2013
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Portobello FIM Crédito Privado - Investimento No Exterior?
A taxa de administração informada do Portobello FIM Crédito Privado - Investimento No Exterior é de 0,15% ao ano.
Quantos cotistas tem o Portobello FIM Crédito Privado - Investimento No Exterior?
O Portobello FIM Crédito Privado - Investimento No Exterior tinha 2 cotistas em 08/08/2018.
Qual é o patrimônio líquido do Portobello FIM Crédito Privado - Investimento No Exterior?
O patrimônio líquido do Portobello FIM Crédito Privado - Investimento No Exterior era de R$ 68.044.254,68 em 08/08/2018.
Qual é o valor da cota do Portobello FIM Crédito Privado - Investimento No Exterior?
A cota do Portobello FIM Crédito Privado - Investimento No Exterior era de R$ 162,49 em 08/08/2018.