Carteira reportada em jun/2025
Carteira CDACNPJ 43.702.512/0001-02Precpago FIM Crédito Privado
Composição por classe de ativo
jun/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos2 posiçõesR$ 1,98 mi99,4%
- Outros7 posiçõesR$ 12.876,360,6%
9 posições no total2 de 9 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Precpago FIDC Não Padronizados FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,93 mi | 97,15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 43.830,53 | 2,20% |
Auditoria Provisões | Outros | R$ 3.530,00 | 0,18% |
Taxa de Administração - 2025/6 Provisões | Outros | R$ 3.442,07 | 0,17% |
Taxa de Gestão - 2025/6 Provisões | Outros | R$ 2.731,80 | 0,14% |
Taxa CVM - 2025 Outros | Outros | R$ 2.701,49 | 0,14% |
Taxa de Custódia - 2025/6 Provisões | Outros | R$ 382,45 | 0,02% |
CAIXA Outros | Outros | R$ 58,35 | 0,00% |
Taxa Anbima Provisões | Outros | R$ 30,20 | 0,00% |
Precpago FIDC Não Padronizados
FIDC
Cotas de fundosR$ 1,93 mi · 97,15%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 43.830,53 · 2,20%
Auditoria
Provisões
OutrosR$ 3.530,00 · 0,18%
Taxa de Administração - 2025/6
Provisões
OutrosR$ 3.442,07 · 0,17%
Taxa de Gestão - 2025/6
Provisões
OutrosR$ 2.731,80 · 0,14%
Taxa CVM - 2025
Outros
OutrosR$ 2.701,49 · 0,14%
Taxa de Custódia - 2025/6
Provisões
OutrosR$ 382,45 · 0,02%
CAIXA
Outros
OutrosR$ 58,35 · 0,00%
Taxa Anbima
Provisões
OutrosR$ 30,20 · 0,00%