Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 05.107.310/0001-23Prev Fix Renda Fixa FIF
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos14 posiçõesR$ 343,57 mi99,8%
- Outros10 posiçõesR$ 688.304,490,2%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 101.053,830,0%
- Derivativos3 posições-R$ 31.696,010,0%
28 posições no total12 de 28 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 59,32 mi | 17,23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 58,65 mi | 17,03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,44 mi | 9,13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,76 mi | 8,64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,11 mi | 8,45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,68 mi | 8,04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,77 mi | 7,48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,68 mi | 7,46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,76 mi | 5,74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,80 mi | 5,17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,21 mi | 2,97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,44 mi | 1,29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,95 mi | 1,15% |
GESTAO A PAGAR Outros | Outros | R$ 463.927,72 | 0,13% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 103.506,85 | 0,03% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 101.053,83 | 0,03% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 95.368,42 | 0,03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 15.694,76 | 0,00% |
DIFERIR CVM 31/12/26 Outros | Outros | R$ 14.832,58 | 0,00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.154,46 | 0,00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.851,47 | 0,00% |
PROV.AUDIT 31/03/27 Outros | Outros | R$ 2.077,61 | 0,00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 986,46 | 0,00% |
ANBID DIFER 30/09/26 Outros | Outros | R$ 583,52 | 0,00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 15,40 | 0,00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0,00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 15.877,40 | 0,00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 31.513,37 | -0,01% |
—
Título público federal
Títulos públicosR$ 58,65 mi · 17,03%
—
Título público federal
Títulos públicosR$ 29,11 mi · 8,45%
GESTAO A PAGAR
Outros
OutrosR$ 463.927,72 · 0,13%
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
OutrosR$ 103.506,85 · 0,03%
BCO BRASIL SA
Outros
Caixa e depósitosR$ 101.053,83 · 0,03%
Outros Valores
Outros
OutrosR$ 95.368,42 · 0,03%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Contrato Futuro
DerivativosR$ 15.694,76 · 0,00%
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
OutrosR$ 14.832,58 · 0,00%
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
OutrosR$ 4.154,46 · 0,00%
CONTROLADORI A PAGAR
Outros
OutrosR$ 2.851,47 · 0,00%
PROV.AUDIT 31/03/27
Outros
OutrosR$ 2.077,61 · 0,00%
SELIC A PAGAR
Outros
OutrosR$ 986,46 · 0,00%
ANBID DIFER 30/09/26
Outros
OutrosR$ 583,52 · 0,00%
ORDEM COMPRA A PAGAR
Outros
OutrosR$ 15,40 · 0,00%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Contrato Futuro
Derivativos-R$ 15.877,40 · 0,00%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Contrato Futuro
Derivativos-R$ 31.513,37 · -0,01%