Em 08/09/2026, o Rayas FIM Crédito Privado No Exterior tinha patrimônio líquido de R$ 67.461.369,41, valor de cota de R$ 3,063964 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | +1,28% | +0,03pp | 102,40% |
| 6 meses | +4,52% | -0,17pp | 96,47% |
| No ano | +9,18% | -0,43pp | 95,51% |
| 12 meses | +11,44% | -0,67pp | 94,45% |
| 24 meses | +33,12% | +5,70pp | 120,77% |
| 36 meses | +48,70% | +7,37pp | 117,82% |
| Início | +212,65% | +132,57pp | 265,57% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
30 de nov. de 2023
Meses negativos: 8 de 60.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,2% | +0,8% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +0,2% | +7,4% | ||||
| 2025 | +1,0% | +0,9% | +6,9% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +0,6% | +1,1% | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +19,1% |
| 2024 | +1,5% | +1,3% | +1,2% | +1,4% | +1,4% | +67,0% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,9% | +88,1% |
| 2023 | +1,1% | -0,5% | +1,0% | +0,8% | +2,1% | +0,9% | +0,6% | +1,0% | +0,9% | +0,8% | -51,8% | +7,1% | -43,7% |
| 2022 | -0,1% | -0,2% | -0,1% | +3,2% | +0,7% | +1,0% | +0,7% | +1,0% | +25,8% | +0,8% | +0,1% | +41,4% | +91,0% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Itupeva FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira95,22% | Distribuição |
| Acura Prime FIC de FIM Credito Privado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira4,70% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,05% | Distribuição |
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,02% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,01% | Distribuição |
| Dunas II FIF Multimercado Crédito Privado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RAYAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR Multimercados · Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 67,46 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
49 janelas
Superou o CDI em 69% das 49 janelas comparáveis.
25 janelas
Superou o CDI em 100% das 25 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final