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FI 555OUTROSLiquidação41.776.150/0001-79

Reag Master Feeder FIC de FIDC

Gestão: REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOSAdmin: REAG DTVMInício: 21/06/2021
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,035388
+0,06% no dia
Patrimônio
R$ 56,9 mi
+R$ 1,1 mi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
183,95%
anualizada

Em 27/10/2021, o Reag Master Feeder FIC de FIDC tinha patrimônio líquido de R$ 56.867.200,73, valor de cota de R$ 1,035388 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+3,54%+1,78pp200,90%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-53,17%

Queda atual: -37,29% desde o último topo.

Pior mês

-35,08%

31 de ago. de 2021

Meses negativos: 1 de 4.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
183,95%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-1,17
sensibilidade ao mercado
Tracking error
183,95%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,50%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 6 · PL ref. 28/06/2024
ANBIMA
REAG MASTER FEEDER FC FIDC PAD SUBORDINADA MEZANINO 5
ENCERRADO
S0000768928PL R$ 149,70 mimín. —
REAG MASTER FEEDER FC FIDC PAD SUBORDINADA MEZANINO
ENCERRADO
S0000673129QUALIFICADOPL R$ 18,30 mimín. —
REAG MASTER FEEDER FC FIDC PAD SENIOR
ENCERRADO
S0000673110QUALIFICADOPL R$ 14,28 mimín. —
REAG MASTER FEEDER FC FIDC PAD SUBORDINADA JUNIOR
ENCERRADO
S0000673102QUALIFICADOPL R$ 6,01 mimín. —
REAG MASTER FEEDER FC FIDC PAD SUBORDINADA MEZANINO 2
ENCERRADO
S0000673137QUALIFICADOPL R$ 4,26 mimín. —
REAG MASTER FEEDER FC FIDC PAD SUBORDINADA MEZANINO 3
ENCERRADO
S0000742902QUALIFICADOPL R$ 1,86 mimín. —
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Indisponível

Movimentação — sem complemento ANBIMA para esta classe.

Prazos de conversão, mínimos e carências aparecem aqui quando o fundo tem match na ANBIMA (~99% dos fundos ativos).
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
REAG DTVM
Administradora
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante
REAG DTVM
Custodiante
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Gestora
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS
Gestora
APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    41.776.150/0001-79
  • Razão social
    REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
  • Nome comercial
    ÚNICA CLASSE DE COTAS DO REAG MASTER FEEDER FC FIDC ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000673102 · C0000673102
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Início
    21/06/2021
  • Tributação perseguida
    Indisponível

    Tributação perseguida — cobertura ANBIMA de 94%.

  • Resgate
    D+0
Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Reag Master Feeder FIC de FIDC?
A taxa de administração informada do Reag Master Feeder FIC de FIDC é de 0,50% ao ano.
Quantos cotistas tem o Reag Master Feeder FIC de FIDC?
O Reag Master Feeder FIC de FIDC tinha 1 cotistas em 27/10/2021.
Qual é o patrimônio líquido do Reag Master Feeder FIC de FIDC?
O patrimônio líquido do Reag Master Feeder FIC de FIDC era de R$ 56.867.200,73 em 27/10/2021.
Qual é o valor da cota do Reag Master Feeder FIC de FIDC?
A cota do Reag Master Feeder FIC de FIDC era de R$ 1,04 em 27/10/2021.