Qual é a taxa de administração do Recargapay Milenio Vd II FIDC Financeiros?

A taxa de administração informada do Recargapay Milenio Vd II FIDC Financeiros é de 0,15% ao ano.

RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS

FI 555FINANCEIROcancelado53.273.245/0001-59

Recargapay Milenio Vd II FIDC Financeiros

Gestão: MILÊNIO CAPITALAdmin: SINGULAREInício: 20/12/2023

Comparador de fundos

Cota (NAV)

—

Patrimônio

—

AUM

Cotistas

—

investidores

Retorno 12M

—

líquido de taxas

Volatilidade 12M

—

anualizada

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado contra o CDI desde o início da série.

Indisponível

Sem histórico de cota suficiente para o gráfico de crescimento neste período.

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.

Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,15%Percentual · Fixa

vigente desde 26/12/2023

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,15% Percentual

26/12/2023 — atual · taxa global

vigente

—

26/12/2023 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

0,15%ANBIMA

Taxa de performance

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação

Aplicação subsequente

—

mínimo por movimento

Resgate mínimo

—

por pedido de resgate

Permanência mínima

não há

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

—

Conversão da cota

cotização · dias corridos

—

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

SINGULARE

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: SINGULARE
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Controlador: SINGULARE
Custodiante: SINGULARE
Gestora: MILÊNIO CAPITAL
Gestora: MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS

desde 20/12/2023 · atual

Administradora

Atual

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

desde 20/12/2023 · atual

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES

desde 20/12/2023 · atual

ControladorAtual

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

desde 20/12/2023 · atual

CustodianteAtual

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

desde 20/12/2023 · atual

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida

—

Entradas

—

Saídas

—

Sem movimento diário no período recente.

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

Limites indisponíveis

Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.

CNPJ
53.273.245/0001-59
Razão social
RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS
Nome comercial
RECARGAPAY MILENIO VD II FIDC FINANCEIROS-ÚNICA ANBIMA
Classificação ANBIMA
FINANCEIRO ANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000740871 · C0000740871
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
MILÊNIO CAPITAL16.804.280/0001-20
Administradora
SINGULARE62.285.390/0001-40
Custodiante
SINGULARE62.285.390/0001-40
Controlador
SINGULARE62.285.390/0001-40
Distribuidor
SINGULARE62.285.390/0001-40
Início
20/12/2023
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Forma de condomínio
Fechado
Restrição de investimento
Não Há Restrição

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado23/06/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Recargapay Milenio Vd II FIDC Financeiros?: A taxa de administração informada do Recargapay Milenio Vd II FIDC Financeiros é de 0,15% ao ano.