Pular para o conteúdo
obm.
API
RIO BRAVO ESG IS MASTER (II) CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVREcancelado51.269.654/0001-56

Rio Bravo ESG Is Master (ii) FIF

Gestão: RIO BRAVOAdmin: BANCO DAYCOVALInício: 03/07/2023
Comparador de fundos
Cota (NAV)
103,227503
+0,17% no dia
Patrimônio
R$ 30,2 mi
+R$ 616.667,49 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
+2,28%
55% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
4,62%
Sharpe -1,70
anualizada

Em 20/02/2026, o Rio Bravo ESG Is Master (ii) FIF tinha patrimônio líquido de R$ 30.217.066,93, valor de cota de R$ 103,227503 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano+1,38%-0,51pp73,02%
12 meses+2,28%-1,88pp54,86%
24 meses+5,19%-13,26pp28,14%
36 meses+4,19%-27,19pp13,35%
Início+5,70%-27,75pp17,04%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 21 de ago. de 2025; Recuperada em 24 dias úteis.
-2,72%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-9,96%

Queda atual: -1,12% desde o último topo.

Pior mês

-2,92%

31 de dez. de 2024

Meses negativos: 12 de 29.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,70

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
4,62%
anualizada
% do CDI 12 meses
54,86%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,08
sensibilidade ao mercado
Tracking error
4,62%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO DAYCOVAL
Administradora
BANCO DAYCOVAL
Controlador
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Gestora
RIO BRAVO
Gestora
RIO BRAVO INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    51.269.654/0001-56
  • Razão social
    RIO BRAVO ESG IS MASTER (II) CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    RIO BRAVO ESG IS MASTER (II) CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoESGResponsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000779202 · C0000779202
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    RIO BRAVO03.864.607/0001-08
  • Administradora
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Custodiante
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Controlador
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Distribuidor
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Início
    03/07/2023
  • Tributação perseguida
    Não Aplicável
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Rio Bravo ESG Is Master (ii) FIF?
O Rio Bravo ESG Is Master (ii) FIF tinha 1 cotistas em 20/02/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Rio Bravo ESG Is Master (ii) FIF?
O patrimônio líquido do Rio Bravo ESG Is Master (ii) FIF era de R$ 30.217.066,93 em 20/02/2026.
Qual é o valor da cota do Rio Bravo ESG Is Master (ii) FIF?
A cota do Rio Bravo ESG Is Master (ii) FIF era de R$ 103,23 em 20/02/2026.