Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 30.721.163/0001-24Roc FIF
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos3 posiçõesR$ 916.551,0179,3%
- Outros13 posiçõesR$ 239.121,5120,7%
16 posições no total3 de 16 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 897.375,57 | 77,65% |
TX ADM PENDENTE Outros | Outros | R$ 112.486,83 | 9,73% |
TX GESTÃO PENDENTE Outros | Outros | R$ 50.619,12 | 4,38% |
TX ESCRITUR PENDENTE Outros | Outros | R$ 42.198,41 | 3,65% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 17.428,62 | 1,51% |
TAXA ADM PROVISÃO Outros | Outros | R$ 7.116,38 | 0,62% |
DESP AUDITOR PROVISAO Outros | Outros | R$ 5.120,00 | 0,44% |
TAXA GESTÃO PROVISÃO Outros | Outros | R$ 4.269,82 | 0,37% |
TX GESTAO PENDENTE Outros | Outros | R$ 4.218,26 | 0,37% |
CVM ANUAL PROVISÃO Outros | Outros | R$ 3.162,29 | 0,27% |
TX CVM PROVISÃO Outros | Outros | R$ 3.162,29 | 0,27% |
AUDITORIA PROVISAO Outros | Outros | R$ 2.871,34 | 0,25% |
TX ESCRT FIX PROVISÃO Outros | Outros | R$ 2.834,78 | 0,25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.746,82 | 0,15% |
TX FISCALIZ DIFERIDO Outros | Outros | R$ 1.060,59 | 0,09% |
TX ESCRT VAR PROVISÃO Outros | Outros | R$ 1,40 | 0,00% |
TX ADM PENDENTE
Outros
OutrosR$ 112.486,83 · 9,73%
TX GESTÃO PENDENTE
Outros
OutrosR$ 50.619,12 · 4,38%
TX ESCRITUR PENDENTE
Outros
OutrosR$ 42.198,41 · 3,65%
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 7.116,38 · 0,62%
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
OutrosR$ 5.120,00 · 0,44%
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 4.269,82 · 0,37%
TX GESTAO PENDENTE
Outros
OutrosR$ 4.218,26 · 0,37%
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 3.162,29 · 0,27%
TX CVM PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 3.162,29 · 0,27%
AUDITORIA PROVISAO
Outros
OutrosR$ 2.871,34 · 0,25%
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 2.834,78 · 0,25%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1.746,82 · 0,15%
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
OutrosR$ 1.060,59 · 0,09%
TX ESCRT VAR PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 1,40 · 0,00%